NTC — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 390,232 | 19,445 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 390,232 | 19,445 |
| 折舊費用 | 290,485 | 82,746 |
| 攤銷費用 | 59,648 | 27,559 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,797 | -3,645 |
| 利息費用 | 27,737 | 4,500 |
| 利息收入 | -4,035 | -8,080 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,859 | -19 |
| 其他項目 | 0 | -5 |
| 收益費損項目合計 | 390,491 | 103,056 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11,707 | 6,037 |
| 應收帳款（增加）減少 | -85,163 | 136,976 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,529 | 26,462 |
| 其他應收款（增加）減少 | -336,288 | -5,660 |
| 存貨（增加）減少 | -34,958 | -359,352 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,884 | -2,851 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,361 | 12 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -492,418 | -198,376 |
| 應付票據增加（減少） | -73,704 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 125,337 | 10,367 |
| 其他應付款增加（減少） | 38,134 | -168,842 |
| 其他流動負債增加（減少） | -154,749 | 520 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,714 | -625 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,009 | 7,481 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,705 | -151,099 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -563,123 | -349,475 |
| 調整項目合計 | -172,632 | -246,419 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 217,600 | -226,974 |
| 收取之利息 | 3,089 | 10,289 |
| 支付之利息 | -24,365 | -4,440 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,602 | -5,151 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 188,722 | -226,276 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 235,166 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -186,353 | -75,780 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,030 | 19 |
| 存出保證金減少 | 180,769 | -413 |
| 其他應收款增加 | 18,516 | 2,144 |
| 取得無形資產 | -104,229 | -55,549 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 145,899 | -129,579 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -461,707 | 0 |
| 租賃本金償還 | -74,933 | -29,794 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -536,640 | -29,794 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -232,428 | -3,507 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -434,447 | -389,156 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,881,733 | 4,859,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,447,286 | 4,470,067 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,447,286 | 4,470,067 |