NTC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,496,556 | 419,723 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,496,556 | 419,723 |
| 折舊費用 | 557,199 | 164,107 |
| 攤銷費用 | 115,028 | 70,045 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,197 | 2,459 |
| 利息費用 | 51,069 | 11,325 |
| 利息收入 | -18,844 | -14,314 |
| 股利收入 | -62,000 | -67,694 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -125,188 | -29 |
| 其他項目 | 0 | -5 |
| 收益費損項目合計 | 535,461 | 165,894 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,419 | 5,437 |
| 應收帳款（增加）減少 | -368,766 | -127,865 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,088 | 8,398 |
| 其他應收款（增加）減少 | 147,597 | -22,227 |
| 存貨（增加）減少 | -29,552 | -301,657 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -136,136 | 1,369 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,217 | 308 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -388,405 | -436,237 |
| 應付票據增加（減少） | -97,710 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -462,896 | 9,091 |
| 其他應付款增加（減少） | 466,909 | -9,720 |
| 負債準備增加（減少） | -316,438 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 107,213 | 18,207 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,469 | -830 |
| 其他營業負債增加（減少） | 14,733 | 25,933 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -283,720 | 42,681 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -672,125 | -393,556 |
| 調整項目合計 | -136,664 | -227,662 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,359,892 | 192,061 |
| 收取之利息 | 15,816 | 14,301 |
| 收取之股利 | 62,000 | 64,394 |
| 支付之利息 | -47,955 | -8,561 |
| 退還（支付）之所得稅 | -256,766 | -32,735 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,132,987 | 229,460 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 235,166 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -77,934 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -282,336 | -101,175 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 888,417 | 31 |
| 存出保證金減少 | 550,178 | 413 |
| 其他應收款增加 | 19,527 | 5,166 |
| 取得無形資產 | -140,638 | -243,116 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,192,380 | -338,681 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,443,060 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 1,998,428 |
| 租賃本金償還 | -147,133 | -59,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,590,193 | 1,939,428 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -347,018 | -15,068 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 388,156 | 1,815,139 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,881,733 | 4,859,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,269,889 | 6,674,362 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,269,889 | 6,674,362 |