NTC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,330,207 | 628,520 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,330,207 | 628,520 |
| 折舊費用 | 823,785 | 313,297 |
| 攤銷費用 | 174,731 | 121,154 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,563 | 6,765 |
| 利息費用 | 60,925 | 33,567 |
| 利息收入 | -24,439 | -18,552 |
| 股利收入 | -67,845 | -67,746 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -125,564 | -10,057 |
| 處分無形資產損失（利益） | 4,803 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -218,973 |
| 收益費損項目合計 | 867,959 | 159,455 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,801 | -1,556 |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,641 | 219,840 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -607,989 | 17,441 |
| 其他應收款（增加）減少 | 304,623 | -71,782 |
| 存貨（增加）減少 | -526,336 | -39,799 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,531 | 24,919 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,129 | 707 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -823,522 | 149,770 |
| 應付票據增加（減少） | -146,324 | -79,186 |
| 應付帳款增加（減少） | 103,441 | 64,479 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -255,588 | -673,873 |
| 其他應付款增加（減少） | 276,556 | 397,625 |
| 負債準備增加（減少） | -316,438 | 3,632 |
| 其他流動負債增加（減少） | 138,694 | 52,109 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,037 | -6,297 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,145 | 12,580 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -187,477 | -228,931 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,010,999 | -79,161 |
| 調整項目合計 | -143,040 | 80,294 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,187,167 | 708,814 |
| 收取之利息 | 20,478 | 24,761 |
| 收取之股利 | 67,845 | 67,746 |
| 支付之利息 | -56,911 | -16,443 |
| 退還（支付）之所得稅 | -269,730 | -29,110 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,948,849 | 755,768 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 235,166 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,500 | 2,250 |
| 取得採用權益法之投資 | -77,934 | -6,928,207 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -366,196 | -286,092 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 888,990 | 14,380 |
| 存出保證金減少 | 529,376 | -10,977 |
| 其他應收款增加 | 3,188 | 146,046 |
| 取得無形資產 | -194,574 | -336,731 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,022,516 | -7,399,331 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 452,550 | 1,291,112 |
| 短期借款減少 | -2,169,009 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 1,998,428 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,800,000 |
| 存入保證金減少 | 185,623 | 14,445 |
| 租賃本金償還 | -216,226 | -104,484 |
| 發放現金股利 | -311,733 | -345,065 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,058,795 | 5,654,436 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -424,432 | -55,908 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 488,138 | -1,045,035 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,881,733 | 4,859,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,369,871 | 3,814,188 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,369,871 | 3,814,188 |