NTC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,369,871 | 20.13 | 5,881,733 | 18.20 | 3,814,188 | 12.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,806 | 0.01 | 13,223 | 0.04 | 11,326 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 4,075,966 | 12.88 | 4,155,816 | 12.86 | 4,030,564 | 13.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 698,566 | 2.21 | 90,577 | 0.28 | 76,158 | 0.25 |
| 其他應收款淨額 | 894,962 | 2.83 | 1,710,051 | 5.29 | 2,265,862 | 7.46 |
| 存貨 | 6,776,467 | 21.41 | 6,250,131 | 19.34 | 6,257,559 | 20.59 |
| 其他流動資產 | 293,850 | 0.93 | 259,015 | 0.80 | 332,890 | 1.10 |
| 流動資產合計 | 19,111,488 | 60.39 | 18,360,546 | 56.80 | 16,788,547 | 55.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,487,111 | 7.86 | 1,806,580 | 5.59 | 1,994,820 | 6.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,493,511 | 17.36 | 6,547,107 | 20.26 | 6,559,956 | 21.59 |
| 使用權資產 | 1,250,304 | 3.95 | 1,498,888 | 4.64 | 1,539,095 | 5.07 |
| 投資性不動產淨額 | 2,112,852 | 6.68 | 2,466,667 | 7.63 | 2,501,693 | 8.23 |
| 無形資產 | 904,211 | 2.86 | 802,691 | 2.48 | 700,693 | 2.31 |
| 遞延所得稅資產 | 163,101 | 0.52 | 188,397 | 0.58 | 199,432 | 0.66 |
| 其他非流動資產 | 126,578 | 0.40 | 651,825 | 2.02 | 102,406 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 12,537,668 | 39.61 | 13,962,155 | 43.20 | 13,598,095 | 44.75 |
| 資產總額 | 31,649,156 | 100.00 | 32,322,701 | 100.00 | 30,386,642 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 74,700 | 0.24 | 1,821,210 | 5.63 | 1,291,112 | 4.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,634 | 0.01 | 3,191 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 219,546 | 0.69 | 365,870 | 1.13 | 336,536 | 1.11 |
| 應付帳款 | 2,756,449 | 8.71 | 2,653,008 | 8.21 | 2,572,643 | 8.47 |
| 應付帳款－關係人 | 571,955 | 1.81 | 827,543 | 2.56 | 880,925 | 2.90 |
| 其他應付款 | 4,419,934 | 13.97 | 4,008,274 | 12.40 | 4,367,282 | 14.37 |
| 本期所得稅負債 | 403,433 | 1.27 | 221,412 | 0.69 | 298,003 | 0.98 |
| 負債準備－流動 | 551,784 | 1.74 | 928,719 | 2.87 | 927,168 | 3.05 |
| 租賃負債－流動 | 255,053 | 0.81 | 300,067 | 0.93 | 302,352 | 1.00 |
| 其他流動負債 | 559,728 | 1.77 | 421,034 | 1.30 | 178,156 | 0.59 |
| 流動負債合計 | 9,815,216 | 31.01 | 11,550,328 | 35.73 | 11,154,177 | 36.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 98,901 | 0.31 | 1,207,820 | 3.74 | 1,684,222 | 5.54 |
| 長期借款 | 1,500,000 | 4.74 | 1,500,000 | 4.64 | 3,300,000 | 10.86 |
| 負債準備－非流動 | 2,822,216 | 8.92 | 3,120,468 | 9.65 | 3,112,820 | 10.24 |
| 遞延所得稅負債 | 4,361 | 0.01 | 52,132 | 0.16 | 79,275 | 0.26 |
| 租賃負債－非流動 | 1,186,860 | 3.75 | 1,474,041 | 4.56 | 1,535,304 | 5.05 |
| 其他非流動負債 | 1,949,241 | 6.16 | 1,896,544 | 5.87 | 1,861,895 | 6.13 |
| 非流動負債合計 | 7,561,579 | 23.89 | 9,251,005 | 28.62 | 11,573,516 | 38.09 |
| 負債總額 | 17,376,795 | 54.90 | 20,801,333 | 64.36 | 22,727,693 | 74.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,100,427 | 12.96 | 3,759,616 | 11.63 | 2,875,544 | 9.46 |
| 債券換股權利證書 | 71,674 | 0.23 | 124,320 | 0.38 | 84,072 | 0.28 |
| 股本合計 | 4,172,101 | 13.18 | 3,883,936 | 12.02 | 2,959,616 | 9.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,609,957 | 20.89 | 5,796,731 | 17.93 | 3,149,626 | 10.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 655,515 | 2.07 | 596,905 | 1.85 | 596,905 | 1.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,722,887 | 8.60 | 1,103,083 | 3.41 | 980,209 | 3.23 |
| 保留盈餘合計 | 3,378,402 | 10.67 | 1,699,988 | 5.26 | 1,577,114 | 5.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -826,049 | -2.61 | -128,352 | -0.40 | -135,709 | -0.45 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 937,950 | 2.96 | 269,065 | 0.83 | 108,302 | 0.36 |
| 其他權益合計 | 111,901 | 0.35 | 140,713 | 0.44 | -27,407 | -0.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,272,361 | 45.10 | 11,521,368 | 35.64 | 7,658,949 | 25.20 |
| 權益總額 | 14,272,361 | 45.10 | 11,521,368 | 35.64 | 7,658,949 | 25.20 |
| 負債及權益總計 | 31,649,156 | 100.00 | 32,322,701 | 100.00 | 30,386,642 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |