NTC — Interim / Quarterly Report 2019

Feb 6, 2020

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 667,569 | 838,920 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 667,569 | 838,920 |
| 折舊費用 | 290,277 | 164,001 |
| 攤銷費用 | 89,569 | 86,807 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,257 | 3,855 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,274 | 947 |
| 利息費用 | 14,279 | 0 |
| 利息收入 | -17,777 | -12,105 |
| 股利收入 | -70,529 | -73,322 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 49,920 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -62 | -1,254 |
| 收益費損項目合計 | 352,660 | 168,929 |
| 應收帳款（增加）減少 | -78,012 | -195,624 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,088 | -11,192 |
| 其他應收款（增加）減少 | -308,916 | 194,234 |
| 存貨（增加）減少 | -43,720 | 73,380 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,911 | 51,972 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 356 | 2,593 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -408,469 | 115,363 |
| 應付帳款增加（減少） | 240,675 | -46,201 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,315 | -30,619 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,225 | -25,363 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -63,192 | -79,003 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,337 | -8,190 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 197,360 | -189,376 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -211,109 | -74,013 |
| 調整項目合計 | 141,551 | 94,916 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 809,120 | 933,836 |
| 收取之利息 | 11,101 | 12,896 |
| 收取之股利 | 70,529 | 73,322 |
| 支付之利息 | -12,240 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,362 | -146,907 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 775,148 | 873,147 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -630,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 87,266 | 5,850 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,000 | 3,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -214,755 | -198,466 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 233 | 1,941 |
| 存出保證金減少 | -5,444 | -9,864 |
| 取得無形資產 | -163,513 | -23,855 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -922,213 | -220,894 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -102,217 | 0 |
| 發放現金股利 | -518,886 | -518,886 |
| 現金增資 | 3,593,506 | 0 |
| 其他籌資活動 | 52 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,472,455 | -518,886 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,085 | -6,478 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,315,305 | 126,889 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,543,918 | 1,417,029 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,859,223 | 1,543,918 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,859,223 | 1,543,918 |