NTC — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 30, 2020

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,445 | 40,714 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,445 | 40,714 |
| 折舊費用 | 82,746 | 68,310 |
| 攤銷費用 | 27,559 | 22,406 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,645 | -3,085 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,037 | 1,211 |
| 利息費用 | 4,500 | 2,859 |
| 利息收入 | -8,080 | -3,632 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 16 |
| 其他項目 | -5 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 109,093 | 88,085 |
| 應收帳款（增加）減少 | 136,976 | 135,546 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,462 | 14,891 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,660 | 2,252 |
| 存貨（增加）減少 | -359,352 | 6,085 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,851 | 804 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 12 | 172 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -204,413 | 159,750 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,367 | -122,375 |
| 其他應付款增加（減少） | -168,842 | -183,062 |
| 其他流動負債增加（減少） | 520 | -1,609 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -625 | -10,799 |
| 其他營業負債增加（減少） | 7,481 | 6,136 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -151,099 | -311,709 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -355,512 | -151,959 |
| 調整項目合計 | -246,419 | -63,874 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -226,974 | -23,160 |
| 收取之利息 | 10,289 | 1,498 |
| 支付之利息 | -4,440 | -1,058 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,151 | -3,154 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -226,276 | -25,874 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,420 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,780 | -45,454 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 45 |
| 存出保證金減少 | -413 | -3,237 |
| 其他應收款增加 | 2,144 | -3,366 |
| 取得無形資產 | -55,549 | -53,314 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -129,579 | -97,906 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -29,794 | -24,052 |
| 其他籌資活動 | 0 | 52 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,794 | -24,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,507 | 14,097 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -389,156 | -133,683 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,859,223 | 1,543,918 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,470,067 | 1,410,235 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,470,067 | 1,410,235 |