NTC — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 27, 2020

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 419,723 | 258,398 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 419,723 | 258,398 |
| 折舊費用 | 164,107 | 136,536 |
| 攤銷費用 | 70,045 | 44,373 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,459 | 1,098 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,437 | -3,097 |
| 利息費用 | 11,325 | 5,632 |
| 利息收入 | -14,314 | -7,289 |
| 股利收入 | -67,694 | -70,494 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -29 | 5 |
| 其他項目 | -5 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 171,331 | 106,764 |
| 應收帳款（增加）減少 | -127,865 | -53,955 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,398 | -2,347 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,227 | 3,250 |
| 存貨（增加）減少 | -301,657 | 23,700 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,369 | 26,776 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 308 | 97 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -441,674 | -2,479 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,091 | 76,243 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,720 | -112,489 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,207 | -473 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -830 | -30,578 |
| 其他營業負債增加（減少） | 25,933 | 9,284 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,681 | -58,013 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -398,993 | -60,492 |
| 調整項目合計 | -227,662 | 46,272 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 192,061 | 304,670 |
| 收取之利息 | 14,301 | 4,219 |
| 收取之股利 | 64,394 | 62,858 |
| 支付之利息 | -8,561 | -3,850 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,735 | -90,710 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,460 | 277,187 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 27,233 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,175 | -79,837 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 56 |
| 存出保證金增加 | 413 | -3,200 |
| 其他應收款增加 | 5,166 | -5,480 |
| 取得無形資產 | -243,116 | -78,750 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -338,681 | -139,978 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發行公司債 | 1,998,428 | 0 |
| 租賃本金償還 | -59,000 | -47,138 |
| 其他籌資活動 | 0 | 52 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,939,428 | -47,086 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,068 | 18,585 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,815,139 | 108,708 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,859,223 | 1,543,918 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,674,362 | 1,652,626 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,674,362 | 1,652,626 |