NTC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 628,520 | 479,191 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 628,520 | 479,191 |
| 折舊費用 | 313,297 | 211,786 |
| 攤銷費用 | 121,154 | 66,221 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,765 | 3,212 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,556 | -730 |
| 利息費用 | 33,567 | 9,927 |
| 利息收入 | -18,552 | -10,958 |
| 股利收入 | -67,746 | -70,529 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 49,920 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,057 | 101 |
| 其他項目 | -218,973 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 157,899 | 258,950 |
| 應收帳款（增加）減少 | 219,840 | -163,583 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,441 | 2,607 |
| 其他應收款（增加）減少 | -71,782 | -12,244 |
| 存貨（增加）減少 | -39,799 | -42,523 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,919 | 28,874 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 707 | 293 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 151,326 | -186,576 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,707 | 193,711 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -673,873 | -182 |
| 其他應付款增加（減少） | 397,625 | -100,970 |
| 負債準備增加（減少） | 3,632 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 52,109 | 29,324 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,297 | -48,048 |
| 其他營業負債增加（減少） | 27,025 | 5,186 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -214,486 | 79,021 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,160 | -107,555 |
| 調整項目合計 | 94,739 | 151,395 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 723,259 | 630,586 |
| 收取之利息 | 24,761 | 9,011 |
| 收取之股利 | 67,746 | 70,529 |
| 支付之利息 | -16,443 | -6,662 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,110 | -96,420 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 770,213 | 607,044 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -630,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 47,577 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,250 | 4,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -6,928,207 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -286,092 | -130,903 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,380 | 59 |
| 存出保證金增加 | -10,977 | -3,743 |
| 其他應收款增加 | 146,046 | -304,690 |
| 取得無形資產 | -336,731 | -112,393 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,399,331 | -1,130,093 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,291,112 | 496,120 |
| 短期借款減少 | 0 | -403,075 |
| 發行公司債 | 1,998,428 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,800,000 | 500,000 |
| 租賃本金償還 | -104,484 | -73,575 |
| 發放現金股利 | -345,065 | -518,886 |
| 現金增資 | 0 | 90,283 |
| 其他籌資活動 | 0 | 52 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,639,991 | 90,919 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,908 | 12,359 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,045,035 | -419,771 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,859,223 | 1,543,918 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,814,188 | 1,124,147 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,814,188 | 1,124,147 |