NTC — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,814,188 | 12.55 | 4,859,223 | 43.56 | 1,124,147 | 15.19 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,326 | 0.04 | 6,037 | 0.05 | 1,493 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 4,030,564 | 13.26 | 1,010,722 | 9.06 | 1,095,110 | 14.79 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 76,158 | 0.25 | 67,394 | 0.60 | 59,699 | 0.81 |
| 其他應收款淨額 | 2,265,862 | 7.46 | 496,881 | 4.45 | 500,513 | 6.76 |
| 存貨 | 6,257,559 | 20.59 | 1,604,658 | 14.38 | 1,603,461 | 21.66 |
| 其他流動資產 | 332,890 | 1.10 | 142,442 | 1.28 | 140,479 | 1.90 |
| 流動資產合計 | 16,788,547 | 55.25 | 8,187,357 | 73.39 | 4,524,902 | 61.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,994,820 | 6.56 | 1,117,410 | 10.02 | 1,167,587 | 15.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,559,956 | 21.59 | 760,321 | 6.82 | 734,521 | 9.92 |
| 使用權資產 | 1,539,095 | 5.07 | 600,288 | 5.38 | 557,233 | 7.53 |
| 投資性不動產淨額 | 2,501,693 | 8.23 | 44,207 | 0.40 | 45,789 | 0.62 |
| 無形資產 | 700,693 | 2.31 | 261,230 | 2.34 | 176,653 | 2.39 |
| 遞延所得稅資產 | 199,432 | 0.66 | 97,919 | 0.88 | 109,444 | 1.48 |
| 其他非流動資產 | 102,406 | 0.34 | 87,497 | 0.78 | 85,859 | 1.16 |
| 非流動資產合計 | 13,598,095 | 44.75 | 2,968,872 | 26.61 | 2,877,086 | 38.87 |
| 資產總額 | 30,386,642 | 100.00 | 11,156,229 | 100.00 | 7,401,988 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,291,112 | 4.25 | 0 | 0.00 | 93,120 | 1.26 |
| 應付帳款 | 2,909,179 | 9.57 | 1,104,840 | 9.90 | 1,066,711 | 14.41 |
| 應付帳款－關係人 | 880,925 | 2.90 | 24,535 | 0.22 | 15,518 | 0.21 |
| 其他應付款 | 4,367,282 | 14.37 | 951,058 | 8.52 | 794,110 | 10.73 |
| 本期所得稅負債 | 298,003 | 0.98 | 78,732 | 0.71 | 77,171 | 1.04 |
| 負債準備－流動 | 927,168 | 3.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 302,352 | 1.00 | 114,308 | 1.02 | 102,147 | 1.38 |
| 其他流動負債 | 178,156 | 0.59 | 68,411 | 0.61 | 92,510 | 1.25 |
| 流動負債合計 | 11,154,177 | 36.71 | 2,341,884 | 20.99 | 2,241,287 | 30.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,684,222 | 5.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 3,300,000 | 10.86 | 500,000 | 4.48 | 500,000 | 6.75 |
| 負債準備－非流動 | 3,112,820 | 10.24 | 101,891 | 0.91 | 101,891 | 1.38 |
| 遞延所得稅負債 | 79,275 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 1,535,304 | 5.05 | 452,715 | 4.06 | 421,065 | 5.69 |
| 其他非流動負債 | 1,861,895 | 6.13 | 367,708 | 3.30 | 323,371 | 4.37 |
| 非流動負債合計 | 11,573,516 | 38.09 | 1,422,314 | 12.75 | 1,346,327 | 18.19 |
| 負債總額 | 22,727,693 | 74.80 | 3,764,198 | 33.74 | 3,587,614 | 48.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,875,544 | 9.46 | 2,875,544 | 25.78 | 2,075,544 | 28.04 |
| 債券換股權利證書 | 84,072 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 90,283 | 1.22 |
| 股本合計 | 2,959,616 | 9.74 | 2,875,544 | 25.78 | 2,165,827 | 29.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,099,641 | 10.20 | 2,856,991 | 25.61 | 63,485 | 0.86 |
| 資本公積－員工認股權 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 49,920 | 0.16 | 49,920 | 0.45 | 49,920 | 0.67 |
| 資本公積－其他 | 52 | 0.00 | 52 | 0.00 | 52 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 3,149,626 | 10.37 | 2,906,976 | 26.06 | 113,470 | 1.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 596,905 | 1.96 | 541,722 | 4.86 | 541,722 | 7.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 980,209 | 3.23 | 917,229 | 8.22 | 782,426 | 10.57 |
| 保留盈餘合計 | 1,577,114 | 5.19 | 1,458,951 | 13.08 | 1,324,148 | 17.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -135,709 | -0.45 | -18,984 | -0.17 | 7,772 | 0.10 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 108,302 | 0.36 | 169,544 | 1.52 | 203,157 | 2.74 |
| 其他權益合計 | -27,407 | -0.09 | 150,560 | 1.35 | 210,929 | 2.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,658,949 | 25.20 | 7,392,031 | 66.26 | 3,814,374 | 51.53 |
| 權益總額 | 7,658,949 | 25.20 | 7,392,031 | 66.26 | 3,814,374 | 51.53 |
| 負債及權益總計 | 30,386,642 | 100.00 | 11,156,229 | 100.00 | 7,401,988 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 2,006,299 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |