NTC — Interim / Quarterly Report 2018

Feb 1, 2019

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 838,920 | 799,431 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 838,920 | 799,431 |
| 折舊費用 | 164,001 | 155,125 |
| 攤銷費用 | 86,807 | 88,233 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,855 | 66 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 947 | -2,417 |
| 利息收入 | -12,105 | -13,197 |
| 股利收入 | -73,322 | -65,216 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,254 | -638 |
| 收益費損項目合計 | 168,929 | 161,956 |
| 應收帳款（增加）減少 | -195,624 | 26,579 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,192 | 5,949 |
| 其他應收款（增加）減少 | 194,234 | -132,070 |
| 存貨（增加）減少 | 73,380 | -455,881 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 51,972 | -2,851 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,593 | 2,802 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 115,363 | -555,472 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,201 | 28,359 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,619 | -18,538 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,363 | -19,964 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -79,003 | -64,877 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,190 | -13,233 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -189,376 | -88,253 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,013 | -643,725 |
| 調整項目合計 | 94,916 | -481,769 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 933,836 | 317,662 |
| 收取之利息 | 12,896 | 19,478 |
| 收取之股利 | 73,322 | 65,216 |
| 退還（支付）之所得稅 | -146,907 | -23,466 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 873,147 | 378,890 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,850 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,500 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -198,466 | -291,937 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,941 | 915 |
| 存出保證金減少 | -9,864 | -900 |
| 取得無形資產 | -23,855 | -45,111 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -220,894 | -333,033 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -518,886 | -498,131 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -518,886 | -498,131 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,478 | -29,524 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 126,889 | -481,798 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,417,029 | 1,898,827 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,543,918 | 1,417,029 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,543,918 | 1,417,029 |