NTC — Interim / Quarterly Report 2019

May 3, 2019

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,714 | 106,505 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,714 | 106,505 |
| 折舊費用 | 68,310 | 41,092 |
| 攤銷費用 | 22,406 | 20,908 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,085 | 2,144 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,211 | 1,165 |
| 利息費用 | 2,859 | 0 |
| 利息收入 | -3,632 | -2,472 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | -817 |
| 收益費損項目合計 | 88,085 | 62,020 |
| 應收帳款（增加）減少 | 135,546 | -110,637 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,891 | 5,366 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,114 | 7,626 |
| 存貨（增加）減少 | 6,085 | 3,440 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 804 | -4,679 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 172 | 763 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 156,384 | -98,121 |
| 應付帳款增加（減少） | -122,375 | -36,958 |
| 其他應付款增加（減少） | -183,062 | -169,849 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,609 | -6,436 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,799 | -23,634 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,136 | 2,294 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -311,709 | -234,583 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -155,325 | -332,704 |
| 調整項目合計 | -67,240 | -270,684 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,526 | -164,179 |
| 收取之利息 | 1,498 | 1,218 |
| 支付之利息 | -1,058 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,154 | -3,229 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,240 | -166,190 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,420 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,454 | -51,051 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 818 |
| 存出保證金減少 | -3,237 | -9,493 |
| 取得無形資產 | -53,314 | -14,880 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,540 | -74,606 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -24,052 | 0 |
| 其他籌資活動 | 52 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,000 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,097 | -13,150 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,683 | -253,946 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,543,918 | 1,417,029 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,410,235 | 1,163,083 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,410,235 | 1,163,083 |