NTC — Interim / Quarterly Report 2019

Jul 25, 2019

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,398 | 414,442 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,398 | 414,442 |
| 折舊費用 | 136,536 | 81,298 |
| 攤銷費用 | 44,373 | 41,898 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,098 | 5,279 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,097 | 7,755 |
| 利息費用 | 5,632 | 0 |
| 利息收入 | -7,289 | -5,617 |
| 股利收入 | -70,494 | -73,270 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | -1,902 |
| 收益費損項目合計 | 106,764 | 55,441 |
| 應收帳款（增加）減少 | -53,955 | -264,179 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,347 | -15,935 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,230 | 110,815 |
| 存貨（增加）減少 | 23,700 | -48,705 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,776 | 23,003 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 97 | 1,260 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,959 | -193,741 |
| 應付帳款增加（減少） | 76,243 | 192,377 |
| 其他應付款增加（減少） | -112,489 | -58,200 |
| 其他流動負債增加（減少） | -473 | -11,489 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,578 | -42,505 |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,284 | 5,458 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,013 | 85,641 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,972 | -108,100 |
| 調整項目合計 | 40,792 | -52,659 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 299,190 | 361,783 |
| 收取之利息 | 4,219 | 2,794 |
| 收取之股利 | 62,858 | 57,569 |
| 支付之利息 | -3,850 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -90,710 | -94,027 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 271,707 | 328,119 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,233 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,837 | -88,494 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56 | 1,909 |
| 存出保證金減少 | -3,200 | -10,246 |
| 取得無形資產 | -78,750 | -17,079 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -134,498 | -113,910 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -47,138 | 0 |
| 其他籌資活動 | 52 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,086 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,585 | 1,190 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,708 | 215,399 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,543,918 | 1,417,029 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,652,626 | 1,632,428 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,652,626 | 1,632,428 |