NTC — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 29, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 479,191 | 636,651 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 479,191 | 636,651 |
| 折舊費用 | 211,786 | 122,637 |
| 攤銷費用 | 66,221 | 64,183 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,212 | 6,958 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -730 | -836 |
| 利息費用 | 9,927 | 0 |
| 利息收入 | -10,958 | -8,608 |
| 股利收入 | -70,529 | -73,322 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 49,920 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 101 | -1,897 |
| 收益費損項目合計 | 258,950 | 109,115 |
| 應收帳款（增加）減少 | -163,583 | -349,906 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,607 | -4,673 |
| 其他應收款（增加）減少 | -316,934 | 199,401 |
| 存貨（增加）減少 | -42,523 | 29,323 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,874 | 60,234 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 293 | 2,013 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -491,266 | -63,608 |
| 應付帳款增加（減少） | 193,529 | 4,389 |
| 其他應付款增加（減少） | -100,970 | -153,982 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,324 | -8,944 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48,048 | -59,901 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,186 | -1,645 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 79,021 | -220,083 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -412,245 | -283,691 |
| 調整項目合計 | -153,295 | -174,576 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,896 | 462,075 |
| 收取之利息 | 9,011 | 10,617 |
| 收取之股利 | 70,529 | 73,322 |
| 支付之利息 | -6,662 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -96,420 | -98,841 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 302,354 | 447,173 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -630,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,577 | 4,754 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,000 | 3,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,903 | -133,825 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59 | 1,910 |
| 存出保證金減少 | -3,743 | -9,821 |
| 取得無形資產 | -112,393 | -23,923 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -825,403 | -157,405 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 496,120 | 0 |
| 短期借款減少 | -403,075 | 0 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -73,575 | 0 |
| 發放現金股利 | -518,886 | -518,886 |
| 現金增資 | 90,283 | 0 |
| 其他籌資活動 | 52 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,919 | -518,886 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,359 | -5,906 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -419,771 | -235,024 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,543,918 | 1,417,029 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,124,147 | 1,182,005 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,124,147 | 1,182,005 |