NTC — Interim / Quarterly Report 2017

Jan 26, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 799,431 | 708,950 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 799,431 | 708,950 |
| 折舊費用 | 155,125 | 148,754 |
| 攤銷費用 | 88,233 | 86,704 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 66 | -1,174 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,417 | -672 |
| 利息收入 | -13,197 | -16,135 |
| 股利收入 | -65,216 | -57,354 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -638 | 34 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -18,874 |
| 收益費損項目合計 | 161,956 | 141,283 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,579 | -124,408 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,949 | -671 |
| 其他應收款（增加）減少 | -132,070 | -19,470 |
| 存貨（增加）減少 | -455,881 | -141,005 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,851 | -132,003 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,802 | 2,245 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -555,472 | -415,312 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,359 | 240,469 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,538 | 67,603 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,964 | 65,627 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -64,877 | -62,742 |
| 其他營業負債增加（減少） | -13,233 | 21,105 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,253 | 332,062 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -643,725 | -83,250 |
| 調整項目合計 | -481,769 | 58,033 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 317,662 | 766,983 |
| 收取之利息 | 19,478 | 11,477 |
| 收取之股利 | 65,216 | 57,354 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,466 | -102,664 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 378,890 | 733,150 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,243 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,000 | 5,000 |
| 處分子公司 | 0 | 14,702 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -291,937 | -176,189 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 915 | 539 |
| 存出保證金減少 | -900 | -1,452 |
| 取得無形資產 | -45,111 | -111,444 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -333,033 | -260,601 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -498,131 | -373,598 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -498,131 | -373,598 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,524 | -25,796 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -481,798 | 73,155 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,898,827 | 1,825,672 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,417,029 | 1,898,827 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,417,029 | 1,898,827 |