NTC — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 24, 2018

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,505 | 110,969 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,505 | 110,969 |
| 折舊費用 | 41,092 | 37,104 |
| 攤銷費用 | 20,908 | 23,492 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,144 | -59 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,165 | -707 |
| 利息收入 | -2,472 | -3,404 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -817 | -253 |
| 收益費損項目合計 | 62,020 | 56,173 |
| 應收帳款（增加）減少 | -110,637 | 30,346 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,366 | 4,829 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,626 | 3,270 |
| 存貨（增加）減少 | 3,440 | -309,273 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,679 | -10,280 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 763 | 432 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,121 | -280,676 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,958 | 104,337 |
| 其他應付款增加（減少） | -169,849 | -182,051 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,436 | -13,078 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,634 | -11,068 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,294 | 3,661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -234,583 | -98,199 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -332,704 | -378,875 |
| 調整項目合計 | -270,684 | -322,702 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -164,179 | -211,733 |
| 收取之利息 | 1,218 | 2,084 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,229 | -253 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -166,190 | -209,902 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,051 | -106,883 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 818 | 253 |
| 存出保證金減少 | -9,493 | 217 |
| 取得無形資產 | -14,880 | -2,224 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,606 | -108,637 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,150 | -36,026 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -253,946 | -354,565 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,417,029 | 1,898,827 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,163,083 | 1,544,262 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,163,083 | 1,544,262 |