NTC — Interim / Quarterly Report 2018

Jul 26, 2018

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 414,442 | 397,372 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 414,442 | 397,372 |
| 折舊費用 | 81,298 | 74,806 |
| 攤銷費用 | 41,898 | 46,989 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,279 | 3,174 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,755 | 2,443 |
| 利息收入 | -5,617 | -7,129 |
| 股利收入 | -73,270 | -51,744 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,902 | -273 |
| 收益費損項目合計 | 55,441 | 68,266 |
| 應收帳款（增加）減少 | -264,179 | -130,474 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,935 | -12,422 |
| 其他應收款（增加）減少 | 110,815 | 6,780 |
| 存貨（增加）減少 | -48,705 | -358,230 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,003 | 7,623 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,260 | 1,447 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -193,741 | -485,276 |
| 應付帳款增加（減少） | 192,377 | -7,826 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,200 | -83,582 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,489 | -20,021 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -42,505 | -31,628 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,458 | 5,548 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,641 | -137,509 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,100 | -622,785 |
| 調整項目合計 | -52,659 | -554,519 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 361,783 | -157,147 |
| 收取之利息 | 2,794 | 4,161 |
| 收取之股利 | 57,569 | 51,744 |
| 退還（支付）之所得稅 | -94,027 | -16,097 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,119 | -117,339 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -88,494 | -183,293 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,909 | 297 |
| 存出保證金減少 | -10,246 | -1,029 |
| 取得無形資產 | -17,079 | -25,433 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -113,910 | -209,458 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,190 | -21,129 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 215,399 | -347,926 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,417,029 | 1,898,827 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,632,428 | 1,550,901 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,632,428 | 1,550,901 |