NTC — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 3, 2017

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 708,950 | 571,985 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 708,950 | 571,985 |
| 折舊費用 | 148,754 | 140,602 |
| 攤銷費用 | 86,704 | 79,535 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,174 | 2,875 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -672 | -4,262 |
| 利息費用 | 0 | 1,344 |
| 利息收入 | -16,135 | -16,656 |
| 股利收入 | -57,354 | -52,284 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | -891 |
| 處分投資損失（利益） | -18,874 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 141,283 | 150,263 |
| 應收帳款（增加）減少 | -124,408 | 38,316 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -671 | -8,061 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,470 | -188,827 |
| 存貨（增加）減少 | -141,005 | -243,503 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -132,003 | -4,515 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,245 | 1,782 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -415,312 | -404,808 |
| 應付帳款增加（減少） | 240,469 | 126,029 |
| 其他應付款增加（減少） | 67,603 | 86,154 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 29,193 |
| 其他流動負債增加（減少） | 65,627 | 4,787 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -62,742 | -65,675 |
| 其他營業負債增加（減少） | 21,105 | 8,253 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 332,062 | 188,741 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,250 | -216,067 |
| 調整項目合計 | 58,033 | -65,804 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 766,983 | 506,181 |
| 收取之利息 | 11,477 | 16,586 |
| 收取之股利 | 57,354 | 52,284 |
| 支付之利息 | 0 | -1,344 |
| 退還（支付）之所得稅 | -102,664 | -110,505 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 733,150 | 463,202 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,243 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,000 | 10,000 |
| 處分子公司 | 14,702 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -176,189 | -146,071 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 539 | 936 |
| 存出保證金減少 | -1,452 | -1,158 |
| 取得無形資產 | -111,444 | -22,262 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -260,601 | -158,555 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -373,598 | -249,065 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -373,598 | -249,065 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,796 | 16,972 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,155 | 72,554 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,825,672 | 1,753,118 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,898,827 | 1,825,672 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,898,827 | 1,825,672 |