NTC — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 27, 2017

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 397,372 | 409,766 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 397,372 | 409,766 |
| 折舊費用 | 74,806 | 72,678 |
| 攤銷費用 | 46,989 | 40,750 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,174 | 1,435 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,443 | -2,064 |
| 利息收入 | -7,129 | -8,622 |
| 股利收入 | -51,744 | -49,280 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -273 | 79 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -18,874 |
| 收益費損項目合計 | 68,266 | 36,102 |
| 應收帳款（增加）減少 | -130,474 | 868 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,422 | -7,445 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,780 | -2,555 |
| 存貨（增加）減少 | -358,230 | -156,374 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,623 | 17,868 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,447 | 1,294 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -485,276 | -146,344 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,826 | 186,224 |
| 其他應付款增加（減少） | -83,582 | -19,241 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,021 | 69,065 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,628 | -31,985 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,548 | 9,685 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -137,509 | 213,748 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -622,785 | 67,404 |
| 調整項目合計 | -554,519 | 103,506 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -157,147 | 513,272 |
| 收取之利息 | 4,161 | 5,226 |
| 收取之股利 | 51,744 | 49,280 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,097 | -52,832 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -117,339 | 514,946 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,243 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,000 |
| 處分子公司 | 0 | 14,702 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -183,293 | -50,711 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 297 | 427 |
| 存出保證金減少 | -1,029 | -595 |
| 取得無形資產 | -25,433 | -69,087 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -209,458 | -92,021 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,129 | -15,105 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -347,926 | 407,820 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,898,827 | 1,825,672 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,550,901 | 2,233,492 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,550,901 | 2,233,492 |