NTC — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 26, 2017

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 639,464 | 572,761 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 639,464 | 572,761 |
| 折舊費用 | 115,953 | 110,145 |
| 攤銷費用 | 67,448 | 63,651 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,382 | -377 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,215 | -1,735 |
| 利息收入 | -10,211 | -12,610 |
| 股利收入 | -65,216 | -57,354 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -884 | 93 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -18,874 |
| 收益費損項目合計 | 109,687 | 82,939 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,000 | -148,594 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -605 | 2,828 |
| 其他應收款（增加）減少 | -142,484 | -3,301 |
| 存貨（增加）減少 | -359,161 | -109,169 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -46,113 | 7,074 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,093 | 1,727 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -592,270 | -249,435 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,566 | 110,163 |
| 其他應付款增加（減少） | -66,803 | -7,400 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,406 | 113,085 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,926 | -47,907 |
| 其他營業負債增加（減少） | -9,796 | 5,637 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,497 | 173,578 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -728,767 | -75,857 |
| 調整項目合計 | -619,080 | 7,082 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,384 | 579,843 |
| 收取之利息 | 18,102 | 9,475 |
| 收取之股利 | 65,216 | 57,354 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,265 | -97,242 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,437 | 549,430 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,243 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,000 | 5,000 |
| 處分子公司 | 0 | 14,702 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -218,902 | -83,496 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 912 | 469 |
| 存出保證金減少 | -974 | -1,076 |
| 取得無形資產 | -31,713 | -105,003 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -246,677 | -161,161 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -498,131 | -373,598 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -498,131 | -373,598 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,367 | -35,690 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -682,738 | -21,019 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,898,827 | 1,825,672 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,216,089 | 1,804,653 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,216,089 | 1,804,653 |