NTC — Interim / Quarterly Report 2015

Jan 28, 2016

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 571,985 | 420,559 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 571,985 | 420,559 |
| 折舊費用 | 140,602 | 138,312 |
| 攤銷費用 | 79,535 | 86,536 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,262 | 4,937 |
| 利息費用 | 1,344 | 238 |
| 利息收入 | -16,656 | -16,401 |
| 股利收入 | -52,284 | -39,610 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -14,564 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -891 | 1,032 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -13,183 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | -118 |
| 收益費損項目合計 | 147,388 | 147,179 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,498 | 60,842 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,061 | 8,893 |
| 其他應收款（增加）減少 | -188,827 | 56,583 |
| 存貨（增加）減少 | -243,503 | 68,780 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,515 | -24,379 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,782 | -43,975 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -401,626 | 126,744 |
| 應付帳款增加（減少） | 126,029 | -12,196 |
| 其他應付款增加（減少） | 86,154 | 51,433 |
| 負債準備增加（減少） | 29,193 | 27,283 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,787 | 1,688 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -65,675 | 9,324 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,253 | 1,427 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 188,741 | 78,959 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -212,885 | 205,703 |
| 調整項目合計 | -65,497 | 352,882 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 506,488 | 773,441 |
| 收取之利息 | 16,586 | 16,361 |
| 收取之股利 | 52,284 | 47,554 |
| 支付之利息 | -1,344 | -378 |
| 退還（支付）之所得稅 | -110,505 | -98,355 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 463,509 | 738,623 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 10,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 33,872 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,071 | -135,276 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 936 | 314 |
| 存出保證金減少 | -1,158 | -4,888 |
| 取得無形資產 | -22,262 | -191,178 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,555 | -297,156 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -178,830 |
| 發放現金股利 | -249,065 | -249,065 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -249,065 | -427,895 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,665 | 20,116 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,554 | 33,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,753,118 | 1,719,430 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,825,672 | 1,753,118 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,825,672 | 1,753,118 |