NTC — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 22, 2016

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,208 | 116,751 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,208 | 116,751 |
| 折舊費用 | 35,613 | 34,963 |
| 攤銷費用 | 19,308 | 20,013 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -512 | 294 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,821 | -6,901 |
| 利息收入 | -4,203 | -3,759 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -335 | -347 |
| 收益費損項目合計 | 48,050 | 44,263 |
| 應收帳款（增加）減少 | 113,163 | -175 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,782 | 2,443 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,474 | -434 |
| 存貨（增加）減少 | -82,557 | -102,088 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,292 | -15,912 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 612 | 582 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,234 | -115,584 |
| 應付帳款增加（減少） | 91,806 | 90,551 |
| 其他應付款增加（減少） | -99,693 | -41,353 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 6,176 |
| 其他流動負債增加（減少） | 68,781 | -591 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,819 | 1,961 |
| 其他營業負債增加（減少） | 10,217 | 177 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,292 | 56,921 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,526 | -58,663 |
| 調整項目合計 | 124,576 | -14,400 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 236,784 | 102,351 |
| 收取之利息 | 2,801 | 3,202 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,466 | -1,760 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 235,119 | 103,793 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,167 | -28,447 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 415 | 362 |
| 存出保證金減少 | 215 | 185 |
| 取得無形資產 | -12,335 | -6,705 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,872 | -34,605 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,455 | -14,491 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 188,792 | 54,697 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,825,672 | 1,753,118 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,014,464 | 1,807,815 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,014,464 | 1,807,815 |