NTC — Interim / Quarterly Report 2016

Jul 27, 2016

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 409,766 | 315,274 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 409,766 | 315,274 |
| 折舊費用 | 72,678 | 69,475 |
| 攤銷費用 | 40,750 | 40,187 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,435 | 3,199 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,064 | -5,470 |
| 利息費用 | 0 | 1,344 |
| 利息收入 | -8,622 | -8,212 |
| 股利收入 | -49,280 | -41,712 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 79 | -760 |
| 處分投資損失（利益） | -18,874 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 36,102 | 58,051 |
| 應收帳款（增加）減少 | 868 | -135,091 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,445 | -12,619 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,555 | 7,192 |
| 存貨（增加）減少 | -156,374 | -169,183 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,868 | 11,503 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,294 | 1,264 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -146,344 | -296,934 |
| 應付帳款增加（減少） | 186,224 | 205,036 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,241 | 1,534 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 13,653 |
| 其他流動負債增加（減少） | 69,065 | 6,014 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,554 | 3,841 |
| 其他營業負債增加（減少） | 10,254 | 2,394 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 213,748 | 232,472 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,404 | -64,462 |
| 調整項目合計 | 103,506 | -6,411 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 513,272 | 308,863 |
| 收取之利息 | 5,226 | 4,419 |
| 收取之股利 | 49,280 | 41,712 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,832 | -14,273 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 514,946 | 340,721 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,243 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,000 | 4,500 |
| 處分子公司 | 14,702 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,711 | -54,257 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 427 | 801 |
| 存出保證金減少 | -595 | 197 |
| 取得無形資產 | -69,087 | -20,225 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,021 | -68,984 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,105 | -14,533 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 407,820 | 257,204 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,825,672 | 1,753,118 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,233,492 | 2,010,322 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,233,492 | 2,010,322 |