NTC — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 21, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 572,761 | 493,625 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 572,761 | 493,625 |
| 折舊費用 | 110,145 | 104,868 |
| 攤銷費用 | 63,651 | 59,917 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -377 | 4,410 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,735 | -5,856 |
| 利息費用 | 0 | 1,344 |
| 利息收入 | -12,610 | -12,189 |
| 股利收入 | -57,354 | -52,284 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 93 | -786 |
| 處分投資損失（利益） | -18,874 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 82,939 | 99,424 |
| 應收帳款（增加）減少 | -148,594 | -152,542 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,828 | -5,114 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,301 | -199,516 |
| 存貨（增加）減少 | -109,169 | -207,742 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,074 | -11,695 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,727 | 1,423 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -249,435 | -575,186 |
| 應付帳款增加（減少） | 110,163 | 212,493 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,400 | 42,059 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 22,047 |
| 其他流動負債增加（減少） | 113,085 | 7,494 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -48,605 | 5,829 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,335 | -1,302 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 173,578 | 288,620 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,857 | -286,566 |
| 調整項目合計 | 7,082 | -187,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 579,843 | 306,483 |
| 收取之利息 | 9,475 | 15,028 |
| 收取之股利 | 57,354 | 52,284 |
| 支付之利息 | 0 | -1,344 |
| 退還（支付）之所得稅 | -97,242 | -105,434 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 549,430 | 267,017 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 8,243 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,000 | 4,500 |
| 處分子公司 | 14,702 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,496 | -85,620 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 469 | 831 |
| 存出保證金減少 | -1,076 | -1,100 |
| 取得無形資產 | -105,003 | -20,382 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -161,161 | -101,771 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -373,598 | -249,065 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -373,598 | -249,065 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,690 | 24,908 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,019 | -58,911 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,825,672 | 1,753,118 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,804,653 | 1,694,207 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,804,653 | 1,694,207 |