NTC — Interim / Quarterly Report 2014

May 9, 2014

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,238 | 95,125 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,238 | 95,125 |
| 折舊費用 | 33,801 | 34,001 |
| 攤銷費用 | 22,136 | 22,738 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 296 | 3,686 |
| 利息費用 | 238 | 0 |
| 利息收入 | -4,018 | -4,604 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,670 | -1,048 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14 | 1,787 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 583 | 416 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 48,352 | 56,976 |
| 應收帳款（增加）減少 | 34,674 | 47,834 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,622 | -14,316 |
| 其他應收款（增加）減少 | 49,109 | -86,972 |
| 存貨（增加）減少 | 14,468 | 7,243 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,914 | 79,733 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 151 | -319 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,866 | 33,203 |
| 應付帳款增加（減少） | 84,779 | -11,477 |
| 其他應付款增加（減少） | 42,299 | -81,842 |
| 負債準備增加（減少） | 6,235 | 24,357 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,553 | -1,335 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 330 | 1,423 |
| 其他營業負債增加（減少） | 7,311 | 11,581 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 150,507 | -57,293 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 213,373 | -24,090 |
| 調整項目合計 | 261,725 | 32,886 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 321,963 | 128,011 |
| 收取之利息 | 3,539 | 3,012 |
| 支付之利息 | -378 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,045 | 52 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,169 | 131,075 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -16,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,292 | -52,306 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 686 |
| 存出保證金減少 | 312 | 319 |
| 取得無形資產 | -56,975 | -91,081 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,925 | -158,382 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -178,830 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -178,830 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,428 | 27,422 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,842 | 115 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,719,430 | 1,244,658 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,797,272 | 1,244,773 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,797,272 | 1,244,773 |