NTC — Interim / Quarterly Report 2014

Jul 31, 2014

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 268,394 | 309,210 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 268,394 | 309,210 |
| 折舊費用 | 68,624 | 68,745 |
| 攤銷費用 | 44,148 | 43,931 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,398 | 4,683 |
| 利息費用 | 238 | 0 |
| 利息收入 | -8,113 | -9,043 |
| 股利收入 | -39,600 | -25,600 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,318 | -9,348 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 160 | 2,294 |
| 處分投資損失（利益） | -1 | 2,053 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 783 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 499 | 539 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 51,239 | 79,037 |
| 應收帳款（增加）減少 | -90,355 | -62,902 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,114 | -41,441 |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,425 | 26,144 |
| 存貨（增加）減少 | 25,300 | 11,972 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,110 | 68,359 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 258 | -451 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,596 | 1,681 |
| 應付帳款增加（減少） | 93,410 | 65,070 |
| 其他應付款增加（減少） | 45,538 | -46,301 |
| 負債準備增加（減少） | 14,270 | 13,667 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,735 | 287 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,304 | 2,688 |
| 其他營業負債增加（減少） | 7,237 | 35,501 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 167,494 | 70,912 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 133,898 | 72,593 |
| 調整項目合計 | 185,137 | 151,630 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 453,531 | 460,840 |
| 收取之利息 | 5,462 | 13,125 |
| 收取之股利 | 47,544 | 30,415 |
| 支付之利息 | -378 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,521 | -82,544 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 450,638 | 421,836 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -16,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,182 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,503 | -72,921 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 86 | 795 |
| 存出保證金減少 | -357 | 229 |
| 取得無形資產 | -165,150 | -131,569 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -235,924 | -217,284 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -178,830 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -178,830 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,558 | 36,070 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,442 | 240,622 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,719,430 | 1,244,658 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,757,872 | 1,485,280 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,757,872 | 1,485,280 |