NTC — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 23, 2014

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 377,509 | 457,941 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 377,509 | 457,941 |
| 折舊費用 | 103,017 | 103,645 |
| 攤銷費用 | 66,237 | 66,074 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,521 | -2,820 |
| 利息費用 | 238 | 0 |
| 利息收入 | -12,310 | -13,111 |
| 股利收入 | -39,610 | -25,626 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,846 | -12,996 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,226 | 2,271 |
| 處分投資損失（利益） | -1 | 2,057 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 783 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 235 | 265 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 108,707 | 120,542 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,997 | -9,388 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,805 | 64,410 |
| 其他應收款（增加）減少 | 43,563 | 44,524 |
| 存貨（增加）減少 | 46,155 | 86,682 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,070 | 54,579 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -44,758 | -396 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,088 | 240,411 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,669 | 17,015 |
| 其他應付款增加（減少） | 40,316 | -90,396 |
| 負債準備增加（減少） | 21,573 | -6,619 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,180 | 21,156 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 6,369 | 4,023 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,513 | 35,085 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 136,620 | -19,736 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 139,708 | 220,675 |
| 調整項目合計 | 248,415 | 341,217 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 625,924 | 799,158 |
| 收取之利息 | 15,289 | 20,353 |
| 收取之股利 | 47,554 | 30,441 |
| 支付之利息 | -378 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91,324 | -85,779 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 597,065 | 764,173 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -16,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,467 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,632 | -140,507 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 112 | 825 |
| 存出保證金減少 | -4,918 | -71 |
| 取得無形資產 | -173,898 | -134,540 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -277,336 | -287,826 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -178,830 | 0 |
| 發放現金股利 | -249,065 | -352,842 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -427,895 | -352,842 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 476 | 31,937 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,690 | 155,442 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,719,430 | 1,244,658 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,611,740 | 1,400,100 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,611,740 | 1,400,100 |