NTC — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 25, 2013

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,125 | 129,289 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,125 | 129,289 |
| 折舊費用 | 34,001 | 37,689 |
| 攤銷費用 | 12,502 | 3,672 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,686 | -1,641 |
| 利息收入 | -4,604 | -4,246 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,048 | -1,422 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,787 | -2,294 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 416 | 366 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 46,740 | 32,124 |
| 應收帳款（增加）減少 | 47,834 | -29,502 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,316 | 5,539 |
| 其他應收款（增加）減少 | -86,972 | 8,578 |
| 存貨（增加）減少 | 7,243 | 3,687 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 79,733 | 11,967 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -319 | 4,291 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,203 | 4,560 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,477 | 103,437 |
| 其他應付款增加（減少） | -71,606 | -65,836 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,335 | 4,006 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,423 | 1,263 |
| 其他營業負債增加（減少） | 35,938 | 4,197 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,057 | 47,067 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,854 | 51,627 |
| 調整項目合計 | 32,886 | 83,751 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,011 | 213,040 |
| 收取之利息 | 3,012 | 1,771 |
| 退還（支付）之所得稅 | 52 | -2,139 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,075 | 212,672 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -16,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,306 | -40,295 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 686 | 2,758 |
| 存出保證金減少 | 319 | 165 |
| 取得無形資產 | -91,081 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,382 | -37,372 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 147,550 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 147,550 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,422 | -12,421 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115 | 310,429 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,244,658 | 1,330,279 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,244,773 | 1,640,708 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,244,773 | 1,640,708 |