NTC — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 25, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,244,773 | 25.67 | 1,244,658 | 25.85 | 1,640,708 | 35.21 | 1,330,279 | 30.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,637 | 0.03 | 154 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 824,056 | 16.99 | 871,890 | 18.11 | 847,907 | 18.20 | 818,405 | 18.77 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 63,345 | 1.31 | 49,029 | 1.02 | 47,402 | 1.02 | 52,941 | 1.21 |
| 其他應收款淨額 | 238,912 | 4.93 | 153,347 | 3.19 | 157,087 | 3.37 | 161,884 | 3.71 |
| 存貨 | 993,747 | 20.49 | 1,000,990 | 20.79 | 841,455 | 18.06 | 845,142 | 19.38 |
| 其他流動資產 | 66,982 | 1.38 | 146,655 | 3.05 | 64,692 | 1.39 | 77,788 | 1.78 |
| 流動資產合計 | 3,431,815 | 70.76 | 3,468,206 | 72.04 | 3,599,405 | 77.25 | 3,286,439 | 75.37 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 325,800 | 6.72 | 309,800 | 6.44 | 29,800 | 0.64 | 29,800 | 0.68 |
| 採用權益法之投資淨額 | 72,119 | 1.49 | 70,874 | 1.47 | 65,327 | 1.40 | 63,537 | 1.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 419,067 | 8.64 | 419,031 | 8.70 | 536,385 | 11.51 | 531,819 | 12.20 |
| 投資性不動產淨額 | 81,924 | 1.69 | 80,747 | 1.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 185,461 | 3.82 | 116,770 | 2.43 | 37,940 | 0.81 | 41,523 | 0.95 |
| 遞延所得稅資產 | 268,509 | 5.54 | 283,269 | 5.88 | 317,701 | 6.82 | 329,999 | 7.57 |
| 其他非流動資產 | 65,281 | 1.35 | 65,341 | 1.36 | 72,744 | 1.56 | 77,336 | 1.77 |
| 非流動資產合計 | 1,418,161 | 29.24 | 1,345,832 | 27.96 | 1,059,897 | 22.75 | 1,074,014 | 24.63 |
| 資產總額 | 4,849,976 | 100.00 | 4,814,038 | 100.00 | 4,659,302 | 100.00 | 4,360,453 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 147,550 | 3.17 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,049 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,487 | 0.03 |
| 應付帳款 | 614,059 | 12.66 | 625,536 | 12.99 | 671,420 | 14.41 | 567,983 | 13.03 |
| 其他應付款 | 653,115 | 13.47 | 753,823 | 15.66 | 604,026 | 12.96 | 664,737 | 15.24 |
| 當期所得稅負債 | 103,663 | 2.14 | 91,810 | 1.91 | 92,467 | 1.98 | 76,164 | 1.75 |
| 其他流動負債 | 48,031 | 0.99 | 49,366 | 1.03 | 42,264 | 0.91 | 37,892 | 0.87 |
| 流動負債合計 | 1,420,917 | 29.30 | 1,520,535 | 31.59 | 1,557,727 | 33.43 | 1,348,263 | 30.92 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 485,617 | 10.01 | 448,256 | 9.31 | 320,913 | 6.89 | 315,453 | 7.23 |
| 非流動負債合計 | 485,617 | 10.01 | 448,256 | 9.31 | 320,913 | 6.89 | 315,453 | 7.23 |
| 負債總額 | 1,906,534 | 39.31 | 1,968,791 | 40.90 | 1,878,640 | 40.32 | 1,663,716 | 38.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,075,544 | 42.79 | 2,075,544 | 43.11 | 2,075,544 | 44.55 | 2,075,544 | 47.60 |
| 股本合計 | 2,075,544 | 42.79 | 2,075,544 | 43.11 | 2,075,544 | 44.55 | 2,075,544 | 47.60 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 63,485 | 1.31 | 63,485 | 1.32 | 63,485 | 1.36 | 63,485 | 1.46 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 763 | 0.02 | 0 | 0.00 | 860 | 0.02 | 495 | 0.01 |
| 資本公積－員工認股權 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 64,261 | 1.32 | 63,498 | 1.32 | 64,358 | 1.38 | 63,993 | 1.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 170,627 | 3.52 | 170,627 | 3.54 | 128,052 | 2.75 | 128,052 | 2.94 |
| 特別盈餘公積 | 46,931 | 0.97 | 46,931 | 0.97 | 76,002 | 1.63 | 76,002 | 1.74 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 583,829 | 12.04 | 518,204 | 10.76 | 451,872 | 9.70 | 353,146 | 8.10 |
| 保留盈餘合計 | 801,387 | 16.52 | 735,762 | 15.28 | 655,926 | 14.08 | 557,200 | 12.78 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,250 | 0.05 | -29,557 | -0.61 | -15,166 | -0.33 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 2,250 | 0.05 | -29,557 | -0.61 | -15,166 | -0.33 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,943,442 | 60.69 | 2,845,247 | 59.10 | 2,780,662 | 59.68 | 2,696,737 | 61.85 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,943,442 | 60.69 | 2,845,247 | 59.10 | 2,780,662 | 59.68 | 2,696,737 | 61.85 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |