NTC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 1, 2013

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 309,210 | 492,225 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 309,210 | 492,225 |
| 折舊費用 | 68,745 | 75,233 |
| 攤銷費用 | 43,931 | 26,179 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,683 | 6,492 |
| 利息收入 | -9,043 | -9,660 |
| 股利收入 | -25,600 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,348 | -9,316 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,294 | -15,452 |
| 處分投資損失（利益） | 2,053 | -191 |
| 金融資產減損損失 | 783 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 539 | 390 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 79,037 | 73,675 |
| 應收帳款（增加）減少 | -62,902 | -316,250 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -41,441 | -8,740 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,144 | 9,780 |
| 存貨（增加）減少 | 11,972 | -54,145 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 68,359 | 2,869 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -451 | 6,920 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,681 | -359,566 |
| 應付帳款增加（減少） | 65,070 | 351,480 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,301 | 26,174 |
| 負債準備增加（減少） | 13,667 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 287 | 13,840 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,688 | 2,331 |
| 其他營業負債增加（減少） | 35,501 | 11,684 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,912 | 405,509 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,593 | 45,943 |
| 調整項目合計 | 151,630 | 119,618 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 460,840 | 611,843 |
| 收取之利息 | 13,125 | 7,514 |
| 收取之股利 | 30,415 | 6,565 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,544 | -79,574 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 421,836 | 546,348 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -16,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,182 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,921 | -51,993 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 795 | 22,607 |
| 存出保證金減少 | 229 | 26 |
| 取得無形資產 | -131,569 | -3,584 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -217,284 | -32,944 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,070 | -16,132 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 240,622 | 497,272 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,244,658 | 1,330,279 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,485,280 | 1,827,551 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,485,280 | 1,827,551 |