NTC — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 23, 2013

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合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 457,941 | 715,669 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 457,941 | 715,669 |
| 折舊費用 | 103,645 | 112,435 |
| 攤銷費用 | 66,074 | 42,941 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,820 | -7,227 |
| 利息收入 | -13,111 | -15,439 |
| 股利收入 | -25,626 | -100 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,996 | -12,003 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,271 | -15,640 |
| 處分投資損失（利益） | 2,057 | -191 |
| 金融資產減損損失 | 783 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 265 | 543 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 120,542 | 105,319 |
| 應收帳款（增加）減少 | 64,410 | -181,123 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,388 | 1,162 |
| 其他應收款（增加）減少 | 44,524 | -2,448 |
| 存貨（增加）減少 | 86,682 | -214,963 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 54,579 | -17,598 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -396 | 9,335 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 240,411 | -405,635 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,015 | 250,949 |
| 其他應付款增加（減少） | -90,396 | -14,629 |
| 負債準備增加（減少） | 21,156 | 10,125 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,619 | 6,964 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 4,023 | 3,427 |
| 其他營業負債增加（減少） | 35,085 | 13,452 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,736 | 270,288 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 220,675 | -135,347 |
| 調整項目合計 | 341,217 | -30,028 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 799,158 | 685,641 |
| 收取之利息 | 20,353 | 12,768 |
| 收取之股利 | 30,441 | 6,666 |
| 退還（支付）之所得稅 | -85,779 | -78,423 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 764,173 | 626,652 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -16,000 | -280,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,467 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,507 | -89,746 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 825 | 23,525 |
| 存出保證金減少 | -71 | -325 |
| 取得無形資產 | -134,540 | -57,744 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -287,826 | -404,290 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 58,590 |
| 發放現金股利 | -352,842 | -352,842 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -352,842 | -294,252 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,937 | -30,095 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 155,442 | -101,985 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,244,658 | 1,330,279 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,400,100 | 1,228,294 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,400,100 | 1,228,294 |