NTC — Annual Report 2013

Mar 10, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由新唐公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 498,285 | 776,672 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 498,285 | 776,672 |
| 折舊費用 | 139,053 | 147,769 |
| 攤銷費用 | 87,951 | 69,747 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,341 | -3,124 |
| 利息費用 | 297 | 411 |
| 利息收入 | -17,207 | -19,856 |
| 股利收入 | -25,626 | -100 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,094 | -14,458 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,846 | -13,309 |
| 處分投資損失（利益） | 2,250 | -191 |
| 金融資產減損損失 | 783 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -137 | 74 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 175,457 | 166,963 |
| 應收帳款（增加）減少 | 125,734 | -53,485 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,195 | 3,912 |
| 其他應收款（增加）減少 | 40,973 | 13,829 |
| 存貨（增加）減少 | 138,281 | -155,848 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 82,201 | -70,835 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -455 | 11,874 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 378,539 | -250,553 |
| 應付帳款增加（減少） | -73,296 | 57,553 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,761 | 4,540 |
| 負債準備增加（減少） | 27,811 | 17,604 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,650 | 11,657 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 5,222 | 4,390 |
| 其他營業負債增加（減少） | 13,554 | 12,399 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,120 | 108,143 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 288,419 | -142,410 |
| 調整項目合計 | 463,876 | 24,553 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 962,161 | 801,225 |
| 收取之利息 | 21,552 | 14,529 |
| 收取之股利 | 30,441 | 6,666 |
| 支付之利息 | -157 | -411 |
| 退還（支付）之所得稅 | -90,259 | -82,480 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 923,738 | 739,529 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -16,000 | -280,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,467 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -171,119 | -102,223 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,709 | 23,561 |
| 存出保證金減少 | -325 | -318 |
| 取得無形資產 | -137,033 | -88,711 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -320,301 | -447,691 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 178,830 | 0 |
| 發放現金股利 | -352,842 | -352,842 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -174,012 | -352,842 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,347 | -24,617 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 474,772 | -85,621 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,244,658 | 1,330,279 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,719,430 | 1,244,658 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,719,430 | 1,244,658 |