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NSING TECHNOLOGIES INC. — Interim / Quarterly Report 2020
Oct 21, 2020
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Interim / Quarterly Report
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国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2020-069
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国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
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1
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙迎彤先生、主管会计工作负责人徐辉先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 余永德先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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2
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
| 本报告期末比上年度 | 本报告期末比上年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上年度末 | ||||||||
| 本报告期末 | 末增减 | |||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 2,031,215,890.14 | 2,013,730,013.21 | 2,013,730,013.21 | 0.87% |
||||
| 归属于上市公司 | 1,174,687,019.92 | 1,179,846,638.99 | ||||||
| 股东的净资产 | 1,179,846,638.99 | -0.44% |
||||||
| （元） | ||||||||
| 年初至报 | ||||||||
| 本报告期 | ||||||||
| 告期末比 | ||||||||
| 上年同期 | 比上年同 | 年初至报告期 | 上年同期 | |||||
| 本报告期 | 上年同期 | |||||||
| 期增减 | 末 | 增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 106,339,504.88 | 89,119,948.94 |
89,119,948.94 |
19.32% |
275,383,811.09 | 273,437,433.48 |
273,437,433.48 | 0.71% |
| 归属于上市公司 | 25,935,947.42 | -39,195,901.18 | -6,460,750.83 |
-77,676,698.60 | ||||
| 股东的净利润 | -39,195,901.18 |
166.17% |
-77,676,698.60 |
91.68% |
||||
| （元） | ||||||||
| 归属于上市公司 | ||||||||
| 股东的扣除非经 | ||||||||
| -17,526,652.04 | -42,546,689.67 |
-42,546,689.67 |
58.81% |
-62,393,278.14 |
-103,368,025.60 |
-103,368,025.60 |
39.64% |
|
| 常性损益的净利 | ||||||||
| 润（元） | ||||||||
| 经营活动产生的 | 29,553,719.68 |
1,686,182.26 |
||||||
| 现金流量净额 | 49,308,615.52 | -42,227,745.35 |
-42,227,745.35 |
216.77% |
-57,913,562.76 |
1652.70% |
||
| （元） | ||||||||
| 基本每股收益（元 | 0.05 | -0.07 |
-0.01 |
-0.14 |
||||
-0.07 |
171.43% |
-0.14 |
92.86% |
|||||
| /股） | ||||||||
| 稀释每股收益（元 | 0.05 | -0.07 |
-0.01 |
-0.14 |
||||
-0.07 |
171.43% |
-0.14 |
92.86% |
|||||
| /股） | ||||||||
| 加权平均净资产 | ||||||||
| 2.23% | -2.84% |
-3.81% |
6.04% |
-0.55% |
-5.56% |
-7.41% |
6.86% |
|
| 收益率 | ||||||||
注：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告口径，对上年同期的经营
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国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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活动产生的现金流量净额进行调整。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 557,615,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等 原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
|---|---|---|
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.05 | -0.01 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 | ||
| -17,444.47 | 固定资产处置。 |
|
| 冲销部分） | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， | 收到与收益相关政府补助 | |
| 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 | 23,928,033.32 | 及递延收益转入的政府补 |
| 外） | 助。 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 148,019.18 | |
| 回款金额超过单项计提坏 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 | ||
| 57,433,000.00 | 账准备后的账面价值，对 |
|
| 转回 | ||
| 超过部分进行转回。 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,784,787.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,000,000.00 | 收到华夏芯业绩补偿款。 |
| 减：所得税影响额 | 13,547,473.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,796,395.27 | |
| 合计 | 55,932,527.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义界定的 非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√ 适用 □ 不适用
- 1、计入当期损益的其他收益中列入经常性损益的项目及理由：
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国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 项 目 | 涉及金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 软件产品增值税实际税负超过3% 的部分即征即退 |
1,098,329.33 | 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
| 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,009 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙迎彤 境内自然人 3.00% 16,744,400 12,558,300 刘益谦 境内自然人 1.61% 8,992,800 0 余运波 境内自然人 1.04% 5,775,000 0 金立进 境内自然人 0.84% 4,689,785 0 王新燕 境内自然人 0.54% 3,033,902 0 王希阳 境内自然人 0.34% 1,900,000 0 吴国华 境内自然人 0.33% 1,852,300 0 李标彬 境内自然人 0.32% 1,788,700 0 上海广文投资管理有 限公司－广文价值发 现1期证券投资基金 基金、理财产 品 0.30% 1,656,602 0 赵海光 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 徐宏伟 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 股份种类 数量 刘益谦 8,992,800 人民币普通股 8,992,800 余运波 5,775,000 人民币普通股 5,775,000 金立进 4,689,785 人民币普通股 4,689,785 |
单位：股 报告期末普通股股东总数 71,009 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙迎彤 境内自然人 3.00% 16,744,400 12,558,300 刘益谦 境内自然人 1.61% 8,992,800 0 余运波 境内自然人 1.04% 5,775,000 0 金立进 境内自然人 0.84% 4,689,785 0 王新燕 境内自然人 0.54% 3,033,902 0 王希阳 境内自然人 0.34% 1,900,000 0 吴国华 境内自然人 0.33% 1,852,300 0 李标彬 境内自然人 0.32% 1,788,700 0 上海广文投资管理有 限公司－广文价值发 现1期证券投资基金 基金、理财产 品 0.30% 1,656,602 0 赵海光 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 徐宏伟 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 股份种类 数量 刘益谦 8,992,800 人民币普通股 8,992,800 余运波 5,775,000 人民币普通股 5,775,000 金立进 4,689,785 人民币普通股 4,689,785 |
单位：股 报告期末普通股股东总数 71,009 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙迎彤 境内自然人 3.00% 16,744,400 12,558,300 刘益谦 境内自然人 1.61% 8,992,800 0 余运波 境内自然人 1.04% 5,775,000 0 金立进 境内自然人 0.84% 4,689,785 0 王新燕 境内自然人 0.54% 3,033,902 0 王希阳 境内自然人 0.34% 1,900,000 0 吴国华 境内自然人 0.33% 1,852,300 0 李标彬 境内自然人 0.32% 1,788,700 0 上海广文投资管理有 限公司－广文价值发 现1期证券投资基金 基金、理财产 品 0.30% 1,656,602 0 赵海光 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 徐宏伟 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 股份种类 数量 刘益谦 8,992,800 人民币普通股 8,992,800 余运波 5,775,000 人民币普通股 5,775,000 金立进 4,689,785 人民币普通股 4,689,785 |
单位：股 报告期末普通股股东总数 71,009 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙迎彤 境内自然人 3.00% 16,744,400 12,558,300 刘益谦 境内自然人 1.61% 8,992,800 0 余运波 境内自然人 1.04% 5,775,000 0 金立进 境内自然人 0.84% 4,689,785 0 王新燕 境内自然人 0.54% 3,033,902 0 王希阳 境内自然人 0.34% 1,900,000 0 吴国华 境内自然人 0.33% 1,852,300 0 李标彬 境内自然人 0.32% 1,788,700 0 上海广文投资管理有 限公司－广文价值发 现1期证券投资基金 基金、理财产 品 0.30% 1,656,602 0 赵海光 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 徐宏伟 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 股份种类 数量 刘益谦 8,992,800 人民币普通股 8,992,800 余运波 5,775,000 人民币普通股 5,775,000 金立进 4,689,785 人民币普通股 4,689,785 |
单位：股 报告期末普通股股东总数 71,009 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙迎彤 境内自然人 3.00% 16,744,400 12,558,300 刘益谦 境内自然人 1.61% 8,992,800 0 余运波 境内自然人 1.04% 5,775,000 0 金立进 境内自然人 0.84% 4,689,785 0 王新燕 境内自然人 0.54% 3,033,902 0 王希阳 境内自然人 0.34% 1,900,000 0 吴国华 境内自然人 0.33% 1,852,300 0 李标彬 境内自然人 0.32% 1,788,700 0 上海广文投资管理有 限公司－广文价值发 现1期证券投资基金 基金、理财产 品 0.30% 1,656,602 0 赵海光 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 徐宏伟 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 股份种类 数量 刘益谦 8,992,800 人民币普通股 8,992,800 余运波 5,775,000 人民币普通股 5,775,000 金立进 4,689,785 人民币普通股 4,689,785 |
单位：股 报告期末普通股股东总数 71,009 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙迎彤 境内自然人 3.00% 16,744,400 12,558,300 刘益谦 境内自然人 1.61% 8,992,800 0 余运波 境内自然人 1.04% 5,775,000 0 金立进 境内自然人 0.84% 4,689,785 0 王新燕 境内自然人 0.54% 3,033,902 0 王希阳 境内自然人 0.34% 1,900,000 0 吴国华 境内自然人 0.33% 1,852,300 0 李标彬 境内自然人 0.32% 1,788,700 0 上海广文投资管理有 限公司－广文价值发 现1期证券投资基金 基金、理财产 品 0.30% 1,656,602 0 赵海光 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 徐宏伟 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 股份种类 数量 刘益谦 8,992,800 人民币普通股 8,992,800 余运波 5,775,000 人民币普通股 5,775,000 金立进 4,689,785 人民币普通股 4,689,785 |
单位：股 报告期末普通股股东总数 71,009 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙迎彤 境内自然人 3.00% 16,744,400 12,558,300 刘益谦 境内自然人 1.61% 8,992,800 0 余运波 境内自然人 1.04% 5,775,000 0 金立进 境内自然人 0.84% 4,689,785 0 王新燕 境内自然人 0.54% 3,033,902 0 王希阳 境内自然人 0.34% 1,900,000 0 吴国华 境内自然人 0.33% 1,852,300 0 李标彬 境内自然人 0.32% 1,788,700 0 上海广文投资管理有 限公司－广文价值发 现1期证券投资基金 基金、理财产 品 0.30% 1,656,602 0 赵海光 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 徐宏伟 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 股份种类 数量 刘益谦 8,992,800 人民币普通股 8,992,800 余运波 5,775,000 人民币普通股 5,775,000 金立进 4,689,785 人民币普通股 4,689,785 |
单位：股 报告期末普通股股东总数 71,009 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙迎彤 境内自然人 3.00% 16,744,400 12,558,300 刘益谦 境内自然人 1.61% 8,992,800 0 余运波 境内自然人 1.04% 5,775,000 0 金立进 境内自然人 0.84% 4,689,785 0 王新燕 境内自然人 0.54% 3,033,902 0 王希阳 境内自然人 0.34% 1,900,000 0 吴国华 境内自然人 0.33% 1,852,300 0 李标彬 境内自然人 0.32% 1,788,700 0 上海广文投资管理有 限公司－广文价值发 现1期证券投资基金 基金、理财产 品 0.30% 1,656,602 0 赵海光 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 徐宏伟 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 股份种类 数量 刘益谦 8,992,800 人民币普通股 8,992,800 余运波 5,775,000 人民币普通股 5,775,000 金立进 4,689,785 人民币普通股 4,689,785 |
单位：股 报告期末普通股股东总数 71,009 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙迎彤 境内自然人 3.00% 16,744,400 12,558,300 刘益谦 境内自然人 1.61% 8,992,800 0 余运波 境内自然人 1.04% 5,775,000 0 金立进 境内自然人 0.84% 4,689,785 0 王新燕 境内自然人 0.54% 3,033,902 0 王希阳 境内自然人 0.34% 1,900,000 0 吴国华 境内自然人 0.33% 1,852,300 0 李标彬 境内自然人 0.32% 1,788,700 0 上海广文投资管理有 限公司－广文价值发 现1期证券投资基金 基金、理财产 品 0.30% 1,656,602 0 赵海光 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 徐宏伟 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 股份种类 数量 刘益谦 8,992,800 人民币普通股 8,992,800 余运波 5,775,000 人民币普通股 5,775,000 金立进 4,689,785 人民币普通股 4,689,785 |
单位：股 报告期末普通股股东总数 71,009 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙迎彤 境内自然人 3.00% 16,744,400 12,558,300 刘益谦 境内自然人 1.61% 8,992,800 0 余运波 境内自然人 1.04% 5,775,000 0 金立进 境内自然人 0.84% 4,689,785 0 王新燕 境内自然人 0.54% 3,033,902 0 王希阳 境内自然人 0.34% 1,900,000 0 吴国华 境内自然人 0.33% 1,852,300 0 李标彬 境内自然人 0.32% 1,788,700 0 上海广文投资管理有 限公司－广文价值发 现1期证券投资基金 基金、理财产 品 0.30% 1,656,602 0 赵海光 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 徐宏伟 境内自然人 0.27% 1,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 股份种类 数量 刘益谦 8,992,800 人民币普通股 8,992,800 余运波 5,775,000 人民币普通股 5,775,000 金立进 4,689,785 人民币普通股 4,689,785 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期末表决权恢复的 |
|||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 71,009 | 0 | |||||||
优先股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 质押或冻结情况 | |||||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | |||||||
| （%） | 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 孙迎彤 | 境内自然人 | 3.00% | 16,744,400 | 12,558,300 | |||||
| 刘益谦 | 境内自然人 | 1.61% | 8,992,800 | 0 | |||||
| 余运波 | 境内自然人 | 1.04% | 5,775,000 | 0 | |||||
| 金立进 | 境内自然人 | 0.84% | 4,689,785 | 0 |
|||||
| 王新燕 | 境内自然人 | 0.54% | 3,033,902 | 0 | |||||
| 王希阳 | 境内自然人 | 0.34% | 1,900,000 | 0 | |||||
| 吴国华 | 境内自然人 | 0.33% | 1,852,300 | 0 | |||||
| 李标彬 | 境内自然人 | 0.32% | 1,788,700 | 0 | |||||
| 上海广文投资管理有 限公司－广文价值发 现1期证券投资基金 |
基金、理财产 品 |
0.30% | 1,656,602 | 0 | |||||
| 赵海光 | 境内自然人 | 0.27% | 1,500,000 | 0 | |||||
| 徐宏伟 | 境内自然人 | 0.27% | 1,500,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 持有无限售条件股份数 | |||||||||
| 股东名称 | |||||||||
| 量 | 股份种类 | 数量 | |||||||
| 刘益谦 | 8,992,800 | 人民币普通股 | 8,992,800 | ||||||
| 余运波 | 5,775,000 | 人民币普通股 | 5,775,000 | ||||||
| 金立进 | 4,689,785 | 人民币普通股 | 4,689,785 |
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5
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 孙迎彤 | 4,186,100 | 人民币普通股 | 4,186,100 |
|---|---|---|---|
| 王新燕 | 3,033,902 | 人民币普通股 | 3,033,902 |
| 王希阳 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 吴国华 | 1,852,300 | 人民币普通股 | 1,852,300 |
| 李标彬 | 1,788,700 | 人民币普通股 | 1,788,700 |
| 上海广文投资管理有限公司－广文 价值发现1期证券投资基金 |
1,656,602 | ||
| 人民币普通股 | 1,656,602 | ||
| 赵海光 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 徐宏伟 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 |
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 1、公司股东金立进通过普通证券账户持有4,071,585股，通过国 信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有618,200 股，实际合计持有4,689,785股。 |
|||
| 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） |
|||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
- 3 、限售股份变动情况 （2020 年 7-9 月）
□ 适用 √ 不适用
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6
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
-
1、应收款项融资较期初增加 203.09 万元，增长 51.52%，是公司日常资金管理中将银 行承兑汇票背书或者贴现的金额增加。
-
2、预付款项较期初减少 934.74 万元，下降 47.26%，主要是收到货物及发票结算款项 增加。
-
3、开发支出较期初增加 3,175.77 万元，增长 124.85%，为资本化的研发支出增加。
-
4、短期借款较期初减少 23,035.41 万元，下降 70.76%，是因为偿还了短期借款。
-
5、应付票据较期初增加 1,128.13 万元，增长 33.01%，主要是因为采购商品支付结算 方式采用票据增加。
-
6、预收款项期初余额是 875.28 万元，期末余额是 0 万元，是因为公司执行新的会计 准则，将预收款项分为不含税金额和税金部分，分别在合同负债和应交税费列示。
-
7、合同负债期初余额是 0 万元，期末余额是 863.13 万元，是因为公司执行新的会计 准则，将预收款项分为不含税金额和税金部分，分别在合同负债和应交税费列示。
-
8、应付职工薪酬较期初减少 892.48 万元，下降 31.81%，主要是上年度末计提的职工 薪酬在本期内支付。
-
9、一年内到期的非流动负债较期初减少 1,004.18 万元，下降 49.87%，是因为公司偿 还了部分一年内到期的银行借款。
-
10、长期借款较期初增加 29,789.41 万元，增长 709.27%，是为了满足公司日常经营需 要，减轻公司短期还款压力，将短期借款置换成长期借款。
-
11、递延收益期初余额是 23.75 万元，期末余额是 0 万元，是因为转入其他收益。
-
12、专项储备期初余额是 0 万元，期末余额是 124.13 万元，是因为计提安全生产费。
（二） 利润表项目大幅变动情况和原因说明
-
1、税金及附加较上年同期减少 39.09 万元，下降 38.48%，主要是随缴纳的增值税减 少而减少。
-
2、销售费用较上年同期减少 1,110.66 万元，下降 32.05%，主要是公司节约销售费用
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7
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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支出。
-
3、管理费用较上年同期减少 2,420.15 万元，下降 36.10%，主要是公司节约管理费用 支出。
-
4、信用减值损失较上年同期增加 2,818.03 万元，增长 244.85%，主要是回款金额超过 单项计提坏账准备后的账面价值，对超过部分进行转回的金额比上年同期增加。
-
5、资产处置收益较上年同期增加 56.39 万元，增长 97.00%，是公司固定资产处置减 少。
-
6、营业外收入较上年同期增加 384.62 万元，增长 1,809.78%，主要是收到华夏芯业绩 补偿款和社保理赔款。
-
7、营业外支出较上年同期增加 11.34 万元，增长 70.58%，主要是支付赔偿款增加。
-
8、所得税费用较上年同期增加 863.71 万元，增长 120.13%，主要是确认的递延所得 税费用增加。
-
9、少数股东损益较上年同期增加 1,833.15 万元，增长 120.33%，主要是斯诺实业少数 股东损益增加。
（三） 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
-
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,786.75 万元，增长 1,652.70%,主要 是：①公司节约销售费用和管理费用支出，费用类支出同比减少。②斯诺实业收 到增值税留抵退税。
-
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 20,974.19 万元，增长 76.63%，主要 是现金管理所购买的理财产品较上年同期减少。
-
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,547.86 万元，下降 90.39%，主要 是①取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金的差额较上年同期减少。②质押 资金及银行承兑汇票保证金支出增加。
-
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 65.04 万元，下降 161.86%， 是汇率变动影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 临时报告披露 | ||
|---|---|---|
| 重要事项概述 | 披露日期 | |
| 网站查询索引 | ||
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8
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 《关于签署〈补偿及股权转让协议〉的公告》 | 2020-08-28 | 巨潮资讯网2020-061 |
|---|---|---|
| 《关于〈补偿及股权转让协议〉履行进展的公告》 | 2020-09-14 | 巨潮资讯网2020-067 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺时 | 承诺期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 履行情况 | ||
| 间 | 限 | |||||
| 2018年度、2019年度斯诺实业实现的扣除非 | ||||||
| 2018-01- | 2019-12- | |||||
| 鲍海友 | 业绩承诺 | 经常性损益后归属于母公司股东的净利润不 | 尚未完成 | |||
| 05 | 31 | |||||
| 低于人民币1.8亿元、2.5亿元。 | ||||||
| 1、财务指标2018 年度，华夏芯经审计的销 | ， |
|||||
| 售收入不低于人民币1,000万元；2019年度 | ||||||
| 经审计的销售收入不低于人民币7,000万元。 | ||||||
| 资产重组 | ||||||
| 2、运营指标（1）2018年：华夏芯SoC产品 | 2018年 | |||||
| 时所作承 | ||||||
| 流片的时间不得晚于2018年7月31日； | 度已履行 | |||||
| 诺 | ||||||
| 产品测试验证时间不晚于2018年12月31日 | ， 2018-06- |
2019-12- | 完毕， | |||
| 李科奕 | 其他承诺 | |||||
| 产品测试验证结果需要达到可销售水平；在 | 12 | 31 | 2019年 | |||
| 2018年IP实现对外授权许可销售。 | 度尚未完 | |||||
| （2）2019年：华夏芯在重点目标行业至少完 | 成。 | |||||
| 成一家全国行业排名前三的重点客户订单锁 | ||||||
| 定；在2019年12月底前完成一款SoC芯片 | ||||||
| 设计，同时完成2个新的芯片IP的研发。 | ||||||
| 承诺是否 | 1、 鲍海友2018年度、2019年度业绩承诺尚未完成； | |||||
| 及时履行 | 2、 李科奕2018年度承诺已完成，2019年度业绩承诺尚未完成。 | |||||
| 如承诺超 | 1、根据《股权收购协议》及公司2019年第一次临时股东大会审议通过并同意签订的《关于<深圳 | |||||
| 期未履行 | ||||||
| 市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议>补充协议》，将斯诺实业股权收购总对价由13.36 | ||||||
| 完毕的，应 | ||||||
| 亿元调整为6.65亿元，业绩承诺方鲍海友因未实现约定的业绩承诺而承担的业绩补偿金额，合计 | ||||||
| 当详细说 | ||||||
| 不超过股权收购总对价6.65亿元。 | ||||||
| 明未完成 |
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国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 履行的具 | 斯诺实业2018年度扣除非经常性损益后的净利润为-47,775.73万元，未完成业绩承诺，差异较大 |
|---|---|
| 体原因及 | 导致业绩承诺方应承担的业绩补偿金额已触及业绩补偿上限，即业绩承诺方应承担的业绩补偿金 |
| 下一步的 | |
| 额为6.65亿元。 | |
| 工作计划 | |
| 2019年8月，公司已向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求业绩承诺方履行相关业绩补偿承诺， | |
| 该案已于2019 年12 月进入法院强制执行程序。截至目前业绩承诺方尚欠公司业绩补偿款 | |
| 642,252,954.18元，公司将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的利益。 | |
| 2、公司分别于2020 年8月26日、2020年9月14 日召开第四届董事会第二十一次会议、2020 | |
| 年第二次临时股东大会，审议通过《关于签署〈补偿及股权转让协议〉的议案》，同意在业绩承诺 | |
| 方李科奕提供履约保证金及股权质押担保的前提下，延期偿付业绩补偿款，并以16,921.37万元 | |
| 的对价将国民投资持有的华夏芯21.374%股权转让给李科奕。 | |
| 截至目前，公司已收到业绩补偿款200 万元，业绩承诺方已按协议约定提供相应履约保证金及股 | |
| 权质押担保，业绩承诺方尚未支付的业绩补偿款金额为7,264.74万元。 | |
| 公司将持续关注相关协议的履行情况，如后续李科奕仍未能按相关方案履行业绩补偿义务，公司 | |
| 将采取必要的法律手段进行业绩补偿追索。 |
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：国民技术股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 237,924,083.91 | 239,549,762.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 37,505,347.47 | 38,003,647.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 24,376,537.02 | 29,267,053.94 |
| 应收账款 | 263,940,749.62 | 230,342,373.19 |
| 应收款项融资 | 5,973,200.26 | 3,942,303.92 |
| 预付款项 | 10,432,556.10 | 19,779,968.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,804,027.68 | 14,643,888.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 197,524,080.16 | 182,472,718.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,401,878.47 | 40,513,791.83 |
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12
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 流动资产合计 | 826,882,460.69 | 798,515,508.97 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 96,970,270.03 | 111,326,274.32 |
| 其他权益工具投资 | 69,280,119.29 | 69,280,119.29 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 381,651,652.00 | 381,651,652.00 |
| 固定资产 | 344,297,089.87 | 352,554,075.12 |
| 在建工程 | 56,936,272.53 | 55,911,950.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 82,501,374.66 | 99,409,863.14 |
| 开发支出 | 57,194,009.45 | 25,436,298.25 |
| 商誉 | 48,516,175.90 | 48,516,175.90 |
| 长期待摊费用 | 18,530,793.18 | 20,980,209.61 |
| 递延所得税资产 | 48,455,672.54 | 50,147,885.95 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,204,333,429.45 | 1,215,214,504.24 |
| 资产总计 | 2,031,215,890.14 | 2,013,730,013.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,181,944.44 | 325,536,033.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 45,460,063.35 | 34,178,722.88 |
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国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 应付账款 | 140,267,579.23 | 140,967,450.05 |
|---|---|---|
| 预收款项 | 8,752,844.32 | |
| 合同负债 | 8,631,327.90 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,130,030.10 | 28,054,852.26 |
| 应交税费 | 1,912,689.46 | 1,890,318.69 |
| 其他应付款 | 253,459,489.60 | 292,484,985.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,093,464.38 | 20,135,216.67 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 574,136,588.46 | 852,000,424.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 339,894,105.06 | 42,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 237,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 31,776,696.09 | 32,021,564.22 |
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国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 其他非流动负债 | ||
|---|---|---|
| 非流动负债合计 | 371,670,801.15 | 74,259,064.22 |
| 负债合计 | 945,807,389.61 | 926,259,488.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 557,615,000.00 | 557,615,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,071,515,680.86 | 2,071,515,680.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 135,786,529.26 | 125,726,727.42 |
| 专项储备 | 1,241,329.92 | |
| 盈余公积 | 68,560,890.84 | 68,560,890.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,660,032,410.96 | -1,643,571,660.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,174,687,019.92 | 1,179,846,638.99 |
| 少数股东权益 | -89,278,519.39 | -92,376,114.00 |
| 所有者权益合计 | 1,085,408,500.53 | 1,087,470,524.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,031,215,890.14 | 2,013,730,013.21 |
法定代表人：孙迎彤 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：余永德
2 、母公司资产负债表
编制单位：国民技术股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 152,930,970.89 | 132,495,299.60 |
| 交易性金融资产 | 17,075,047.47 | 17,075,047.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,102,524.22 | 18,193,041.14 |
| 应收账款 | 127,240,129.93 | 128,054,854.91 |
| 应收款项融资 |
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国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 预付款项 | 2,623,906.19 | 3,400,425.86 |
|---|---|---|
| 其他应收款 | 851,373,935.63 | 855,427,062.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 81,894,701.47 | 81,156,503.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,250,866.21 | 8,671,271.40 |
| 流动资产合计 | 1,268,492,082.01 | 1,244,473,506.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 81,554,490.00 | 75,153,240.00 |
| 其他权益工具投资 | 3,424,979.29 | 3,424,979.29 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 412,097,500.18 | 412,097,500.18 |
| 固定资产 | 241,426,119.01 | 248,493,262.20 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 59,761,465.06 | 74,919,913.96 |
| 开发支出 | 60,826,597.75 | 29,068,886.55 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,202,481.14 | 17,336,820.05 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 874,293,632.43 | 860,494,602.23 |
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国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 资产总计 | 2,142,785,714.44 | 2,104,968,108.68 |
|---|---|---|
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,181,944.44 | 325,536,033.33 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,324,033.84 | 3,288,476.47 |
| 应付账款 | 34,037,011.77 | 37,983,400.58 |
| 预收款项 | 6,581,762.97 | |
| 合同负债 | 5,425,361.27 | |
| 应付职工薪酬 | 13,229,913.98 | 21,087,240.40 |
| 应交税费 | 1,312,241.44 | 1,063,181.44 |
| 其他应付款 | 18,457,846.16 | 34,796,933.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 172,968,352.90 | 430,337,028.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 297,987,569.44 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 237,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 31,554,835.67 | 31,554,835.67 |
| 其他非流动负债 |
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17
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 非流动负债合计 | 329,542,405.11 | 31,792,335.67 |
|---|---|---|
| 负债合计 | 502,510,758.01 | 462,129,364.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 557,615,000.00 | 557,615,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,069,693,298.27 | 2,069,693,298.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 146,880,128.25 | 146,880,128.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,560,890.84 | 68,560,890.84 |
| 未分配利润 | -1,202,474,360.93 | -1,199,910,573.24 |
| 所有者权益合计 | 1,640,274,956.43 | 1,642,838,744.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,142,785,714.44 | 2,104,968,108.68 |
法定代表人：孙迎彤 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：余永德
3 、合并本报告期利润表
编制单位：国民技术股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 106,339,504.88 | 89,119,948.94 |
| 其中：营业收入 | 106,339,504.88 | 89,119,948.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 119,134,350.51 | 143,002,415.12 |
| 其中：营业成本 | 55,589,222.51 | 66,820,039.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 提取保险责任准备 | ||
|---|---|---|
| 金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 173,569.42 | 223,445.53 |
| 销售费用 | 8,655,683.23 | 12,154,502.70 |
| 管理费用 | 15,244,272.36 | 24,908,768.42 |
| 研发费用 | 32,655,385.85 | 31,370,506.32 |
| 财务费用 | 6,816,217.14 | 7,525,152.62 |
| 其中：利息费用 | 7,580,644.82 | 8,805,444.08 |
| 利息收入 | 510,027.01 | 440,903.02 |
| 加：其他收益 | 10,039,972.68 | 3,491,329.28 |
| 投资收益（损失以“－” | ||
| -4,849,087.57 | -3,741,113.87 |
|
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| -4,997,106.75 | -4,676,613.87 |
|
| 营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量 | ||
| 的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-” | ||
| 号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以 | ||
| 41,974,518.57 | 7,173,708.23 |
|
| “-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以 | ||
| -487,496.46 | -38,136.21 |
|
| “-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以 | ||
| “-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | ||
| 33,883,061.59 | -46,996,678.75 |
|
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 2,273,817.11 | 85,228.82 |
| 减：营业外支出 | 93,486.00 | 5,996.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | 36,063,392.70 | -46,917,446.80 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 号填列） | ||
|---|---|---|
| 减：所得税费用 | 2,974,340.61 | -3,019,247.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 | ||
| 33,089,052.09 | -43,898,198.96 |
|
| 列） | ||
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损 | ||
| 33,089,052.09 | -43,898,198.96 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的 | ||
| 25,935,947.42 | -39,195,901.18 |
|
| 净利润 | ||
| 2.少数股东损益 | 7,153,104.67 | -4,702,297.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,683,421.48 | 449,931.51 |
| 归属母公司所有者的其他综 | ||
| 8,683,421.48 | 449,931.51 |
|
| 合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的 | ||
| 10,000,000.00 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受 | ||
| 益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转 | ||
| 损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投 | ||
| 10,000,000.00 | ||
| 资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风 | ||
| 险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 | ||
| -1,316,578.52 | 449,931.51 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损 | ||
| 益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公 | ||
| 允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类 | ||
| 计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信 | ||
| 用减值准备 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 5.现金流量套期储 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 6.外币财务报表折 | -1,316,578.52 | |
449,931.51 |
||
| 算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合 | ||
| 收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,772,473.57 | -43,448,267.45 |
| 归属于母公司所有者的综 | 34,619,368.90 | |
-38,745,969.67 |
||
| 合收益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收 | 7,153,104.67 | |
-4,702,297.78 |
||
| 益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | -0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | -0.07 |
法定代表人：孙迎彤 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：余永德
4 、母公司本报告期利润表
编制单位：国民技术股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 67,616,506.22 | 47,284,464.58 |
| 减：营业成本 | 25,178,433.24 | 26,990,016.34 |
| 税金及附加 | 80,772.62 | 78,160.75 |
| 销售费用 | 4,857,921.41 | 6,321,566.52 |
| 管理费用 | 10,040,598.05 | 15,485,836.61 |
| 研发费用 | 23,440,033.63 | 23,232,879.10 |
| 财务费用 | 2,774,506.71 | 4,100,259.21 |
| 其中：利息费用 | 4,961,920.80 | 5,303,717.15 |
| 利息收入 | 1,932,321.45 | 1,149,935.27 |
| 加：其他收益 | 6,876,109.83 | 1,855,611.41 |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 115,205.48 | 448,000.00 |
|
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 |
||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 以摊余成本计量 | ||
|---|---|---|
| 的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益 | ||
| （损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失 | ||
| -654,283.00 | 394,430.71 |
|
| 以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失 | ||
| -38,136.21 | ||
| 以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失 | ||
| 以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号 | ||
| 7,581,272.87 | -26,264,348.04 |
|
| 填列） | ||
| 加：营业外收入 | 9,544.25 | 2,222.85 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| 7,590,817.12 | -26,262,125.19 |
|
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号 | ||
| 7,590,817.12 | -26,262,125.19 |
|
| 填列） | ||
| （一）持续经营净利润（净 | ||
| 7,590,817.12 | -26,262,125.19 |
|
| 亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净 | ||
| 亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益 | ||
| 的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受 | ||
| 益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转 | ||
| 损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投 | ||
| 资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风 | ||
| 险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| （二）将重分类进损益的 其他综合收益 |
||
|---|---|---|
| 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 |
||
| 2.其他债权投资公 允价值变动 |
||
| 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 |
||
| 4.其他债权投资信 用减值准备 |
||
| 5.现金流量套期储 备 |
||
| 6.外币财务报表折 算差额 |
||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,590,817.12 | -26,262,125.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.05 |
法定代表人：孙迎彤 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：余永德
5 、合并年初到报告期末利润表
编制单位：国民技术股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 275,383,811.09 | 273,437,433.48 |
| 其中：营业收入 | 275,383,811.09 | 273,437,433.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 330,079,263.16 | 403,012,019.87 |
| 其中：营业成本 | 146,910,181.93 | 199,771,617.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 赔付支出净额 | ||
|---|---|---|
| 提取保险责任准备 | ||
| 金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 624,889.31 | 1,015,773.55 |
| 销售费用 | 23,547,567.12 | 34,654,198.88 |
| 管理费用 | 42,839,603.48 | 67,041,083.27 |
| 研发费用 | 93,469,423.91 | 82,722,694.64 |
| 财务费用 | 22,687,597.41 | 17,806,652.50 |
| 其中：利息费用 | 24,380,630.31 | 21,539,303.23 |
| 利息收入 | 1,658,077.36 | 2,867,939.05 |
| 加：其他收益 | 25,026,362.65 | 31,827,361.77 |
| 投资收益（损失以“－” | ||
| -14,843,301.06 | -12,553,068.79 |
|
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| -14,991,320.24 | -13,621,152.12 |
|
| 营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量 | ||
| 的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-” | ||
| 号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以 | ||
| 39,689,285.44 | 11,509,017.41 |
|
| “-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以 | ||
| -860,049.25 | -779,607.91 |
|
| “-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以 | ||
| -17,444.47 | -581,382.61 |
|
| “-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填 | ||
| -5,700,598.76 | -100,152,266.52 |
|
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 4,058,761.37 | 212,524.98 |
| 减：营业外支出 | 273,973.54 | 160,610.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | ||
|---|---|---|
| -1,915,810.93 | -100,100,351.54 |
|
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,447,345.28 | -7,189,777.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填 | ||
| -3,363,156.21 | -92,910,573.64 |
|
| 列） | ||
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损 | ||
| -3,363,156.21 | -92,910,573.64 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的 | ||
| -6,460,750.83 | -77,676,698.60 |
|
| 净利润 | ||
| 2.少数股东损益 | 3,097,594.62 | -15,233,875.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,059,801.84 | 658,114.81 |
| 归属母公司所有者的其他综 | ||
| 10,059,801.84 | 658,114.81 |
|
| 合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的 | ||
| 10,000,000.00 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受 | ||
| 益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转 | ||
| 损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投 | ||
| 10,000,000.00 | ||
| 资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风 | ||
| 险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 | ||
| 59,801.84 | 658,114.81 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损 | ||
| 635,315.95 | ||
| 益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公 | ||
| 允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类 | ||
| 计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 用减值准备 | ||
|---|---|---|
| 5.现金流量套期储 | ||
| 备 | ||
| 6.外币财务报表折 | -575,514.11 | |
658,114.81 |
||
| 算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合 | ||
| 收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,696,645.63 | -92,252,458.83 |
| 归属于母公司所有者的综 | 3,599,051.01 | |
-77,018,583.79 |
||
| 合收益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收 | 3,097,594.62 | |
-15,233,875.04 |
||
| 益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.14 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.14 |
法定代表人：孙迎彤 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：余永德
6 、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：国民技术股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 165,280,285.71 | 156,502,550.89 |
| 减：营业成本 | 67,537,483.06 | 88,806,367.18 |
| 税金及附加 | 235,055.04 | 489,770.50 |
| 销售费用 | 13,849,443.92 | 20,863,232.83 |
| 管理费用 | 26,260,578.13 | 40,819,118.24 |
| 研发费用 | 65,119,251.42 | 58,882,789.24 |
| 财务费用 | 10,140,395.71 | 10,306,781.53 |
| 其中：利息费用 | 15,234,862.48 | 13,627,035.99 |
| 利息收入 | 4,973,943.56 | 3,195,207.59 |
| 加：其他收益 | 15,719,616.16 | 29,219,273.17 |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） |
||
| 115,205.48 | 448,000.00 |
|
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 其中：对联营企业和 | ||
|---|---|---|
| 合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量 | ||
| 的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益 | ||
| （损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失 | ||
| -541,454.30 | 137,663.29 |
|
| 以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失 | ||
| -26,657.98 | -779,607.91 |
|
| 以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失 | ||
| -17,444.47 | -585,400.29 |
|
| 以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号 | ||
| -2,612,656.68 | -35,225,580.37 |
|
| 填列） | ||
| 加：营业外收入 | 48,868.99 | 9,877.72 |
| 减：营业外支出 | 96,315.41 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| -2,563,787.69 | -35,312,018.06 |
|
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号 | ||
| -2,563,787.69 | -35,312,018.06 |
|
| 填列） | ||
| （一）持续经营净利润（净 | ||
| -2,563,787.69 | -35,312,018.06 |
|
| 亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净 | ||
| 亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益 | ||
| 的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受 | ||
| 益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转 | ||
| 损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投 | ||
| 资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风 | ||
| 险公允价值变动 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 5.其他 | ||
|---|---|---|
| （二）将重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损 | ||
| 益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公 | ||
| 允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类 | ||
| 计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信 | ||
| 用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储 | ||
| 备 | ||
| 6.外币财务报表折 | ||
| 算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,563,787.69 | -35,312,018.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.005 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.005 | -0.06 |
法定代表人：孙迎彤 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：余永德
7 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：国民技术股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到 | ||
| 264,262,467.55 | 389,368,674.69 |
|
| 的现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项 | ||
| 净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||
| 净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得 | ||
| 的现金 | ||
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28
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 收到再保业务现金净额 | ||
|---|---|---|
| 保户储金及投资款净增加 | ||
| 额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金 | ||
| 的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金 | ||
| 净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,894,798.57 | 4,590,214.79 |
| 收到其他与经营活动有关 | ||
| 83,806,530.52 | 74,172,374.95 |
|
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 360,963,796.64 | 468,131,264.43 |
| 购买商品、接受劳务支付 | ||
| 145,656,574.09 | 243,727,650.44 |
|
| 的现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项 | ||
| 净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||
| 的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金 | ||
| 的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支 | ||
| 114,560,747.08 | 111,447,557.25 |
|
| 付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,204,615.67 | 8,285,802.53 |
| 支付其他与经营活动有关 | ||
| 67,988,140.12 | 102,984,071.95 |
|
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 331,410,076.96 | 466,445,082.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,553,719.68 | 1,686,182.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 64,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 148,019.18 | 1,068,083.33 |
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29
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 处置固定资产、无形资产 | ||
|---|---|---|
| 和其他长期资产收回的现金净 | 13.56 | 79,500.00 |
| 额 | ||
| 处置子公司及其他营业单 | ||
| 位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关 | ||
| 2,000,000.00 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 66,148,032.74 | 244,147,583.33 |
| 购建固定资产、无形资产 | ||
| 15,798,036.85 | 75,239,738.25 |
|
| 和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 73,500,000.00 | 383,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单 | ||
| 40,800,000.00 | 59,599,745.02 |
|
| 位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 130,098,036.85 | 517,839,483.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,950,004.11 | -273,691,899.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股 | ||
| 东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 217,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关 | ||
| 1,807,106.70 | ||
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000,000.00 | 218,807,106.7 |
| 偿还债务支付的现金 | 342,500,000.00 | 117,380,658.94 |
| 分配股利、利润或偿付利 | ||
| 19,571,648.60 | 15,108,133.55 |
|
| 息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数 | ||
| 股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||
| 29,899,418.51 | 2,810,744.04 |
|
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 391,971,067.11 | 135,299,536.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,028,932.89 | 83,507,570.17 |
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30
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 四、汇率变动对现金及现金等 | ||
|---|---|---|
| -248,581.98 | 401,816.23 |
|
| 价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加 | ||
| -26,615,933.52 | -188,096,331.28 |
|
| 额 | ||
| 加：期初现金及现金等价 | ||
| 208,612,613.57 | 481,820,628.71 |
|
| 物余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余 | ||
| 181,996,680.05 | 293,724,297.43 |
|
| 额 | ||
法定代表人：孙迎彤 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：余永德
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：国民技术股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到 | ||
| 160,836,272.05 | 273,810,298.40 |
|
| 的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 2,854,812.34 | 3,673,202.85 |
| 收到其他与经营活动有关 | ||
| 120,168,362.46 | 281,260,915.04 |
|
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 283,859,446.85 | 558,744,416.29 |
| 购买商品、接受劳务支付 | ||
| 90,680,525.90 | 176,951,490.25 |
|
| 的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支 | ||
| 67,966,306.87 | 66,691,918.68 |
|
| 付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,612,211.89 | 4,903,986.57 |
| 支付其他与经营活动有关 | ||
| 148,307,349.90 | 216,848,549.14 |
|
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 309,566,394.56 | 465,395,944.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,706,947.71 | 93,348,471.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 115,205.48 | 448,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产 | ||
| 和其他长期资产收回的现金净 | 13.56 | 76,800.00 |
| 额 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
31
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 处置子公司及其他营业单 | ||
|---|---|---|
| 位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关 | ||
| 46,991,756.40 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 97,106,975.44 | 150,524,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产 | ||
| 14,384,272.35 | 52,036,081.70 |
|
| 和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 65,901,250.00 | 246,951,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单 | ||
| 位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 | ||
| 21,791,756.40 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 102,077,278.75 | 298,987,681.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,970,303.31 | -148,462,881.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关 | ||
| 1,767,143.45 | ||
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000,000.00 | 151,767,143.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 332,500,000.00 | 117,380,658.94 |
| 分配股利、利润或偿付利 | ||
| 16,290,481.93 | 14,056,140.49 |
|
| 息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||
| 20,000,000.00 | 2,230,744.04 |
|
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 368,790,481.93 | 133,667,543.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,209,518.07 | 18,099,599.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等 | ||
| -96,595.76 | 209.7 |
|
| 价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加 | ||
| 435,671.29 | -37,014,600.37 |
|
| 额 | ||
| 加：期初现金及现金等价 | ||
| 132,495,299.60 | 160,198,181.28 |
|
| 物余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余 | ||
| 132,930,970.89 | 123,183,580.91 |
|
| 额 | ||
法定代表人：孙迎彤 主管会计工作负责人：徐辉 会计机构负责人：余永德
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32
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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二、财务报表调整情况说明
1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
| 合并资产负债表 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 239,549,762.18 | 239,549,762.18 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 38,003,647.47 | 38,003,647.47 |
|
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 29,267,053.94 | 29,267,053.94 |
|
| 应收账款 | 230,342,373.19 | 230,342,373.19 |
|
| 应收款项融资 | 3,942,303.92 | 3,942,303.92 |
|
| 预付款项 | 19,779,968.98 | 19,779,968.98 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准 | |||
| 备金 | |||
| 其他应收款 | 14,643,888.90 | 14,643,888.90 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股 | |||
| 利 | |||
| 买入返售金融资 | |||
| 产 | |||
| 存货 | 182,472,718.56 | 182,472,718.56 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
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33
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 一年内到期的非 | |||
| 流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 40,513,791.83 | 40,513,791.83 |
|
| 流动资产合计 | 798,515,508.97 | 798,515,508.97 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 111,326,274.32 | 111,326,274.32 |
|
| 其他权益工具投 | 69,280,119.29 | ||
69,280,119.29 |
|||
| 资 | |||
| 其他非流动金融 | |||
| 资产 | |||
| 投资性房地产 | 381,651,652.00 | 381,651,652.00 |
|
| 固定资产 | 352,554,075.12 | 352,554,075.12 |
|
| 在建工程 | 55,911,950.66 | 55,911,950.66 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 99,409,863.14 | 99,409,863.14 |
|
| 开发支出 | 25,436,298.25 | 25,436,298.25 |
|
| 商誉 | 48,516,175.90 | 48,516,175.90 |
|
| 长期待摊费用 | 20,980,209.61 | 20,980,209.61 |
|
| 递延所得税资产 | 50,147,885.95 | 50,147,885.95 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,215,214,504.24 | 1,215,214,504.24 |
|
| 资产总计 | 2,013,730,013.21 | 2,013,730,013.21 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 325,536,033.33 | 325,536,033.33 |
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34
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 34,178,722.88 | 34,178,722.88 |
|
| 应付账款 | 140,967,450.05 | 140,967,450.05 |
|
| 预收款项 | 8,752,844.32 | -8,752,844.32 | |
| 合同负债 | 7,745,879.93 | 7,745,879.93 |
|
| 卖出回购金融资 | |||
| 产款 | |||
| 吸收存款及同业 | |||
| 存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 28,054,852.26 | 28,054,852.26 |
|
| 应交税费 | 1,890,318.69 | 2,897,283.08 |
1,006,964.39 |
| 其他应付款 | 292,484,985.80 | 292,484,985.80 |
|
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股 | |||
| 利 | |||
| 应付手续费及佣 | |||
| 金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非 | 20,135,216.67 | ||
20,135,216.67 |
|||
| 流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 852,000,424.00 | 852,000,424.00 |
|
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
35
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪 | |||
| 酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 237,500.00 | 237,500.00 |
|
| 递延所得税负债 | 32,021,564.22 | 32,021,564.22 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 74,259,064.22 | 74,259,064.22 |
|
| 负债合计 | 926,259,488.22 | 926,259,488.22 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 557,615,000.00 | 557,615,000.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,071,515,680.86 | 2,071,515,680.86 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 124,226,727.42 | 124,226,727.42 |
|
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 68,560,890.84 | 68,560,890.84 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,643,571,660.13 | -1,643,571,660.13 |
|
| 归属于母公司所有者 | 1,178,346,638.99 | ||
1,178,346,638.99 |
|||
| 权益合计 | |||
| 少数股东权益 | -90,876,114.00 | -90,876,114.00 |
|
| 所有者权益合计 | 1,087,470,524.99 | 1,087,470,524.99 |
|
| 负债和所有者权益总 | 2,013,730,013.21 | 2,013,730,013.21 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
36
国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [153 x 41] intentionally omitted <==
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 计 | |||
调整情况说明：
2019 年 12 月 31 日，因转让商品收到客户的预收款项 8,752,844.32 元，依据 2020 年企业 会计准则，公司将预收款项分为不含税金额和税额二部分，在 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则 之后，把不含税部分 7,745,879.93 元列入合同负债科目核算，把税额部分 1,006,964.39 元列入应 - 交税费 待转销项税额科目核算。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 132,495,299.60 | 132,495,299.60 |
|
| 交易性金融资产 | 17,075,047.47 | 17,075,047.47 |
|
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 18,193,041.14 | 18,193,041.14 |
|
| 应收账款 | 128,054,854.91 | 128,054,854.91 |
|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,400,425.86 | 3,400,425.86 |
|
| 其他应收款 | 855,427,062.11 | 855,427,062.11 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股 | |||
| 利 | |||
| 存货 | 81,156,503.96 | 81,156,503.96 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非 | |||
| 流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,671,271.40 | 8,671,271.40 |
|
| 流动资产合计 | 1,244,473,506.45 | 1,244,473,506.45 |
|
| 非流动资产： |
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国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 75,153,240.00 | 75,153,240.00 |
|
| 其他权益工具投 | 3,424,979.29 | ||
3,424,979.29 |
|||
| 资 | |||
| 其他非流动金融 | |||
| 资产 | |||
| 投资性房地产 | 412,097,500.18 | 412,097,500.18 |
|
| 固定资产 | 248,493,262.20 | 248,493,262.20 |
|
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 74,919,913.96 | 74,919,913.96 |
|
| 开发支出 | 29,068,886.55 | 29,068,886.55 |
|
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 17,336,820.05 | 17,336,820.05 |
|
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 860,494,602.23 | 860,494,602.23 |
|
| 资产总计 | 2,104,968,108.68 | 2,104,968,108.68 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 325,536,033.33 | 325,536,033.33 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,288,476.47 | 3,288,476.47 |
|
| 应付账款 | 37,983,400.58 | 37,983,400.58 |
|
| 预收款项 | 6,581,762.97 | -6,581,762.97 | |
| 合同负债 | 5,824,569.00 | 5,824,569.00 |
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国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 21,087,240.40 | 21,087,240.40 |
|
| 应交税费 | 1,063,181.44 | 1,820,375.41 |
757,193.97 |
| 其他应付款 | 34,796,933.70 | 34,796,933.70 |
|
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股 | |||
| 利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非 | |||
| 流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 430,337,028.89 | 430,337,028.89 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪 | |||
| 酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 237,500.00 | 237,500.00 |
|
| 递延所得税负债 | 31,554,835.67 | 31,554,835.67 |
|
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 31,792,335.67 | 31,792,335.67 |
|
| 负债合计 | 462,129,364.56 | 462,129,364.56 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 557,615,000.00 | 557,615,000.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
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国民技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,069,693,298.27 | 2,069,693,298.27 |
|
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 146,880,128.25 | 146,880,128.25 |
|
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 68,560,890.84 | 68,560,890.84 |
|
| 未分配利润 | -1,199,910,573.24 | -1,199,910,573.24 |
|
| 所有者权益合计 | 1,642,838,744.12 | 1,642,838,744.12 |
|
| 负债和所有者权益总 | 2,104,968,108.68 | ||
2,104,968,108.68 |
|||
| 计 | |||
调整情况说明：
2019 年 12 月 31 日，因转让商品收到客户的预收款项 6,581,762.97 元，依据 2020 年企业 会计准则，公司将预收款项分为不含税金额和税额二部分，在 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则 之后，把不含税部分 5,824,569.00 元列入合同负债科目核算，把税额部分 757,193.97 元列入应交 - 税费 待转销项税额科目核算。
2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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