AI assistant
NSING TECHNOLOGIES INC. — Interim / Quarterly Report 2015
Apr 8, 2015
55097_rns_2015-04-08_4485466e-edc7-4166-b422-195892b2be3e.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-013
==> picture [224 x 58] intentionally omitted <==
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
二〇一五年四月
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司 2015 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人罗昭学先生、主管会计工作负责人以及会计机构负责人喻俊杰先生声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
1
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
| 本报告期比上年同期 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期 | 上年同期 | ||
| 增减 | |||
| 营业总收入（元） | 120,934,269.77 | 91,864,527.62 |
31.64% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | |||
| 10,177,428.95 | 2,134,128.23 |
376.89% |
|
| （元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | |||
| -25,504,097.07 | -38,837,188.91 |
-34.33% |
|
| （元） | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净 | |||
| -0.09 | -0.14 |
-34.33% |
|
| 额（元/股） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.01 |
376.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.01 |
376.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.37% | 0.08% |
0.29% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | |||
| 0.21% | -0.08% |
0.29% |
|
| 净资产收益率 | |||
| 本报告期末比上年度 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 末增减 | |||
| 总资产（元） | 2,867,191,803.40 | 2,865,377,295.58 |
0.06% |
| 归属于公司普通股股东的股东权 | |||
| 2,723,140,027.28 | 2,712,910,490.64 |
0.38% |
|
| 益（元） | |||
| 归属于公司普通股股东的每股净 | |||
| 10.01 | 9.97 |
0.38% |
|
| 资产（元/股） | |||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回
购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否
非经常性损益项目和金额
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
2
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 | ||
| 37,258.79 | ||
| 销部分） | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 | ||
| 4,780,559.97 | ||
| 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 266,557.38 | |
| 减：所得税影响额 | -508,437.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 4,575,938.53 | -- |
二、重大风险提示
一是主要在售产品竞争进一步加剧的风险。 公司主要在售产品USBKEY安全主控芯片市 场竞争可能持续加剧，销售价格仍存在下滑趋势。公司将继续加大营销力度，提升产品技术 优势，并积极顺应移动终端普及、用户对移动终端金融安全需求日趋迫切、目前市场产品难 以满足手机等移动终端通过无线方式进行便捷安全认证的发展趋势，通过实施多项创新及技 术突破，推进无线方式数据传输通道的网络安全主控芯片产品研发、市场推广进度，以保持 细分市场的领先地位。
二是公司部分产品导入市场周期较长，实现规模销售尚需时日的风险 。公司处于集成电 路芯片设计领域，在信息安全芯片、RCC移动支付技术、智能卡芯片等方面具有多年技术储 备。但是，集成电路设计行业不仅对创新性要求较高，而且从研发到市场进入，周期相对较 长。公司将以市场为导向，积极把握市场机遇，整合研发资源，调整优化研发模式，深入贯 彻产品运营理念，同时联动加强市场营销、供应链管理及运营管理，加快新产品的研发进度 和推广力度，尽快实现量产、推向市场、产生效益。此外，研发投入将继续保持刚性。
三是应收账款产生坏帐的风险。 报告期末应收账款余额25,387.84万元，较期初增加 3,306.98万元，主要是市场竞争激烈，公司采取赊销、延长账期等手段促进销售导致。尽管公 司认真审核客户信用，加强催收力度，严防坏账，但是应收账款的增长，使得坏账损失的发 生机率提升。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
3
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数（个） | 20,396 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股~~）~~ | |||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 刘益谦 | 境内自然人 | 4.54% | 12,345,650 |
0 | -- |
0 |
||||
| 深圳市深港产学研创业 投资有限公司 |
境内非国有法 人 |
3.50% | 9,526,750 |
0 | ||||||
-- |
0 |
|||||||||
| 孙迎彤 | 境内自然人 | 2.88% | 7,842,200 |
5,881,650 | -- |
|||||
| 中国建设银行股份有限 公司－华夏盛世精选股 票型证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
2.70% | 7,333,662 |
0 | ||||||
-- |
0 |
|||||||||
| 中信建投基金－华夏银 行－华夏银行权益类1 号资产管理计划 |
境内非国有法 人 |
2.68% | 7,298,672 |
0 | ||||||
-- |
0 |
|||||||||
| 谭嘉亮 | 境内自然人 | 2.19% | 5,964,079 |
0 | -- |
0 |
||||
| 余运波 | 境内自然人 | 2.11% | 5,750,000 |
5,750,000 | -- |
0 |
||||
| 中国农业银行－中邮核 心成长股票型证券投资 基金 |
境内非国有法 人 |
1.84% | 5,006,512 |
0 | ||||||
-- |
0 |
|||||||||
| 郭志峰 | 境内自然人 | 0.94% | 2,556,500 |
0 | -- |
0 |
||||
| 中国银行股份有限公司 －长盛电子信息产业股 票型证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
0.87% | 2,366,365 |
0 | ||||||
-- |
0 |
|||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股份种类 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 刘益谦 | 12,345,650 | 人民币普通股 |
12,345,650 | |||||||
| 深圳市深港产学研创业投资有限公司 | 9,526,750 | 人民币普通股 |
9,526,750 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛 世精选股票型证券投资基金 |
7,333,662 | |||||||||
人民币普通股 |
7,333,662 | |||||||||
| 中信建投基金－华夏银行－华夏银行 权益类1号资产管理计划 |
7,298,672 | |||||||||
人民币普通股 |
7,298,672 | |||||||||
| 谭嘉亮 | 5,964,079 | 人民币普通股 |
5,964,079 | |||||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型 | 5,006,512 | 人民币普通股 |
5,006,512 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
4
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
| 证券投资基金 | |||
|---|---|---|---|
| 郭志峰 | 2,556,500 | 人民币普通股 |
2,556,500 |
| 中国银行股份有限公司－长盛电子信 息产业股票型证券投资基金 |
2,366,365 | ||
人民币普通股 |
2,366,365 | ||
| 孙迎彤 | 1,960,550 | 人民币普通股 |
1,960,550 |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核 心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
1,804,704 | ||
人民币普通股 |
1,804,704 | ||
| 未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 深圳市深港产学研创业投资有限公司通过普通证券账户持有 | |||
| 3,022,550 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券 | |||
| 账户持股6,504,200 股，实际合计持股9,526,750 股。谭嘉亮通过 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 有） |
普通证券账户持有2,910,701股，通过中国银河证券股份有限公司 | ||
| 客户信用交易担保证券账户持股3,053,378 股，实际合计持股 | |||
| 5,964,079股。郭志峰通过普通证券账户持有67,700股，通过国泰 | |||
| 君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,488,800 | |||
| 股，实际合计持股2,556,500股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售 | 本期增加限售 | 期末限售股 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | |||
| 股数 | 股数 | 数 | ||||
| 每年按持股总数的 | ||||||
| 孙迎彤 | 5,881,650 | 0 |
0 |
5,881,650 |
高管锁定 |
|
| 25%解除锁定 | ||||||
| 每年按持股总数的 | ||||||
| 关仕源 | 3,225 | 0 |
0 |
3,225 |
高管锁定 |
|
| 25%解除锁定 | ||||||
| 每年按持股总数的 | ||||||
| 周建波 | 71,250 | 0 |
0 |
71,250 |
高管锁定 |
|
| 25%解除锁定 | ||||||
| 每年按持股总数的 | ||||||
| 李琴 | 750 | 0 |
0 |
750 |
高管锁定 |
|
| 25%解除锁定 | ||||||
| 余运波 | 4,312,500 | 0 |
1,437,500 |
5,750,000 |
离职锁定 |
2015年7月9日 |
| 张斌 | 2,300,000 | 2,300,000 |
0 |
0 |
离职锁定 |
2015年2月5日 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
5
| 国民技术股份有限公司2015年第一季度报告 | 国民技术股份有限公司2015年第一季度报告 | 国民技术股份有限公司2015年第一季度报告 | 国民技术股份有限公司2015年第一季度报告 | 国民技术股份有限公司2015年第一季度报告 | 国民技术股份有限公司2015年第一季度报告 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | ||||||
| 合计 | 12,569,375 | 2,300,000 |
1,437,500 |
11,706,875 |
-- |
-- |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
6
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一） 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
1、 应收利息期末金额 51,873,446.01 元，期初 39,248,178.55 元，同比增长 32.17%，主要 是因为应收定期存款利息增加。
2、 在建工程期末金额 3,474,380.34 元，期初 0 元，主要是因为在建的信息服务项目尚未 完工。
3、 预收账款期末金额 3,715,886.75 元，期初 5,598,416.79 元，同比下降 33.63%，主要是 因为预收账款销售模式不是公司常规销售模式，其余额受单一订单影响大。
4、 应交税费期末金额 5,476,619.55 元，期初 3,859,319.09 元，同比增长 41.91%，主要是 因为应交所得税增加。
5、 递延收益期末金额 1,675,000.01 元，期初 0 元，主要是因为本期新增项目期一年以上 的政府补助。
（二） 利润表项目大幅变动情况和原因说明
1、 营业收入本期金额 120,934,269.77 元，上年同期 91,864,527.62 元，同比上升 31.64%， 主要是因为产品销售收入增加。
2、 营业成本本期金额 78,935,467.34 元，上年同期 56,646,404.83 元，同比上升 39.35%， 主要是因为收入增加导致相应成本上升。
3、 营业税金及附加本期金额 432,022.35 元，上年同期 618,878.4 元，同比下降 30.19%， 主要是因为本期应交增值税下降影响。
4、 资产减值损失本期金额 899,882.04 元，上年同期 66,227.41 元，同比上升 1,258.78%， 主要是因为计提应收账款坏账准备增加。
5、 投资收益本期金额 3,205,479.45 元，上年同期-34,770.94 元，同比上升 9,318.85%，主 要是因为本期理财产品产生的收益。
6、 营业外收入本期金额 7,932,364.29 元，上年同期 4,904,683.86 元，同比上升 61.73%， 主要是因为本期收到软件销售增值税退税。
7、 所得税费用本期金额 1,089,658.58 元，上年同期 113,519.04 元，同比上升 859.89%，
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
7
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
主要是因为利润总额上升所致。
（三） 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
1、 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额 109,926,916.71 元，上年同期 82,181,442.3 元，同比上升 33.76%，主要是因为本期销售回款增加。
2、 收到的税费返还本期金额 4,488,799.8 元，上年同期 110,171.66 元，同比上升 3974.37%， 主要是因为本期收到软件销售增值税退税。
3、 收到的其他与经营活动有关的现金本期金额 23,751,473.67 元，上年同期 36,751,944.95 元，同比下降 35.37%，主要是因为手机深圳通代收款减少。
4、 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额 97,919,785.75 元，上年同期 70,744,633.53 元，同比增加 38.41%，主要是因为支付货款增加。
5、 支付的其他与经营活动有关的现金本期金额 33,242,883.21 元，上年同期 51,938,130.05 元，同比下降 36.00%，主要是因为手机深圳通代付款减少。
6、 取得投资收益所收到的现金本期金额 3,205,479.45 元，上年同期为 0 元，主要是因为 本期理财产品产生的收益。
（四） 主要会计数据及财务指标大幅变动情况和原因说明
报告期内，公司实现营业收入 12,093.43 万元，同比增加 31.64%，主要原因是公司 USBKEY 安全主控芯片业务保持平稳态势，社保卡芯片等产品销售收入同比有所增长。归属 于公司普通股股东的净利润为 1,017.74 万元，同比增加 376.89%，主要原因是公司销售收入 增长，投资收益、营业外收入亦同比有所增长。
二、业务回顾和展望
（一） 报告期主营业务经营情况
安全芯片： 在USBKEY安全主控芯片市场竞争激烈的形势下，虽然销售单价有所下滑， 但公司加强市场营销力度和技术创新，USBKEY安全主控芯片销售收入保持平稳增长，销售 数量同比增长，毛利水平稳中有升。智能卡芯片方面，公司积极开拓市场，加大营销力度， 社保卡芯片销售收入与销售数量均同比增长，金融IC卡芯片已与部分商业银行开展试点发放 工作，但规模化市场导入仍需时日。
RCC 移动支付： 虽然 2014 年底，工信部已颁布 RCC 为通信行业技术标准，但 RCC 进 入各应用行业仍需制订其行业标准，此外受 RCC 长期不是金融行业移动支付标准以及诸多其 他移动支付技术应用的影响，公司自主创新的 RCC（限域通信）移动支付的逐步进入主流市
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
8
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
场仍面临很大挑战，扭转局面需要更为艰辛的努力。RCC 销售收入同期相比继续下滑。与此 同时，公司认为坚持自主技术创新及其应用模式的发展，从长期看，符合国家金融安全的发 展要求，也符合公司的长远战略，公司将以 RCC 通信行业标准获工信部批准为契机，努力推 动金融等其他行业标准的制订，积极采取措施推动 RCC 技术的发展和应用，创新商业模式。
通讯产品： 公司继续本着利于公司整体效益提升、业务竞争能力形成为原则，以市场为 导向，对无线射频业务的研发、产品和营销等资源进行优化整合。
公司管理层对经营情况进行了认真讨论，对战略规划、制度建设、产品及营销等方面的
-
工作进行了仔细分析，并积极采取措施进行深度调整与改革，以期更快实现公司的战略目标。 1．重大已签订单及进展情况
- 适用 √不适用
-
数量分散的订单情况
- 适用 √ 不适用
-
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
- 适用 √ 不适用
-
重要研发项目的进展及影响
- 适用 √ 不适用
-
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、
监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用
-
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响 □ 适用 √ 不适用
-
（二） 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司
-
拟采取的应对措施
- √ 适用 □不适用
请见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
9
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
第四节 重要事项
一、 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司承诺不为激励对象依限制性股票激 | |||||
| 股权激励承 | 励计划获取有关限制性股票提供贷款以 | 激励计划实施 | |||
| 本公司 | 2015年3月3日 | 正在履行 | |||
| 诺 | 及其他任何形式的财务资助，包括为其 | 期间 | |||
| 贷款提供担保。 | |||||
| 承诺是否及 | |||||
| 是 | |||||
| 时履行 | |||||
| 未完成履行 | |||||
| 的具体原因 | |||||
| 不适用 | |||||
| 及下一步计 | |||||
| 划 |
二、募集资金使用情况对照表
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 230,401.97 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 本季度投入募集资金总额 | 35.18 | ||||||||||
| 说明：公司应以股东大会审议 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 通过变更募集资金投向议案的 | |||||||||||
| 日期作为变更时点 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
85,635.39 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0 | ||||||||||
| 是否已变 | 截至期末 | 项目达到 | 截止报告 | 项目可行 | |||||||
| 募集资金 | 截至期末 | 本报告期 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资 | 更项目 | 调整后投 | 本报告期 | 投资进度 | 预定可使 | 期末累计 | 是否达到 | 性是否发 | |||
| 承诺投资 | 累计投入 | 实现的效 | |||||||||
| 金投向 | (含部分 | 资总额(1) | 投入金额 |
(%)(3)＝ | 用状态日 | 实现的效 | 预计效益 | 生重大变 | |||
| 总额 | 金额(2) | 益 | |||||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 益 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| （32位高速）USB KEY | 8,036.00 | 8,036.00 | - | 8,284.34 | 103.10% | 113.26 | 1,244.95 | ||||
| 2013年10 | |||||||||||
| 安全主控芯片及解决方 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
| 月 | |||||||||||
| 案技术改造项目 | |||||||||||
| （32位高速）安全存储芯 | 10,170.00 | 10,170.00 | - | 9,064.60 | 89.13% | - | - | ||||
| 2012年12 | |||||||||||
| 片及解决方案技术改造 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
| 月 | |||||||||||
| 项目 | |||||||||||
| 基于射频技术的安全移 | 否 | 15,346.00 | 15,346.00 | - | 15,496.77 | 100.98% | 2012年5 | 124.63 | 5,076.58 | 否 | 否 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
10
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
| 动支付芯片及解决方案 | 月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 的研发和产业化项目 | |||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 33,552.00 | 33,552.00 | - | 32,845.71 | - |
- | 237.89 | 6,321.53 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 3,372.30 | 3,372.30 | 35.18 | 2015年6 | ||||||||
| 可信计算研究项目 | - | 1,289.68 | 38.24% | - | - | 否 | 否 | ||||
| 月 | |||||||||||
| 并购支出 | 16,500.00 | 100.00% |
- | - | 否 | 否 | |||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 35,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 超募资金投向小计 | -- | 3,372.30 | 3,372.30 | 35.18 | 52,789.68 | - |
-- | - | - | -- | -- |
| 合计 | -- | 36,924.30 | 36,924.30 | 35.18 | 85,635.39 | - |
- | 237.89 | 6,321.53 | -- | -- |
| 1、USBKEY项目：随着移动终端的普及，传统KEY已经不能满足移动终端对于身份认证的需求，32位高端KEY研 | |||||||||||
| 发采取先进工艺，产品研发进度受制于晶圆代工厂先进工艺的研发进度，致使研发工作产生迟延。并且随时间推移， | |||||||||||
| 在研发设计时需要考虑新的需求，因此在项目实施过程中根据新的需求修订了产品规格，也是造成项目进度延期的原 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计 | |||||||||||
| 因。 | |||||||||||
| 收益的情况和原因（分 | |||||||||||
| 2、安全存储项目：安全存储项目在项目实施过程中重点转向和移动支付结合的应用市场，公司移动支付产品技术及 | |||||||||||
| 具体项目） | |||||||||||
| 相关产品由于受到金融行业移动支付标准的影响，产品的市场推广受到影响。 | |||||||||||
| 3、可信计算研究项目：虽然进入了小批量出货阶段，但因芯片产品在批量生产实施过程中，需根据量产需求进一步 | |||||||||||
| 优化产品工艺，以提高进入量产阶段的产品质量。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 化的情况说明 | |||||||||||
| 国民技术本次发行超额募集资金净额196,849.97万元，超募资金使用情况如下： | |||||||||||
| 1、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于2011年3月21日从募集资金专项账户中转出超募资金35,000 | |||||||||||
| 万元，永久补充流动资金； | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | |||||||||||
| 2、经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司拟使用超募资金3,372.30万元投资可信计算技术研究项目； | |||||||||||
| 及使用进展情况 | |||||||||||
| 3、经公司第二届董事会第二次（临时）会议通过，公司于2012年6月使用超募资金1.65亿元，用于收购深圳市安捷 | |||||||||||
| 信联科技有限公司100%股权； | |||||||||||
| 4、剩余超募资金存放在公司募集资金专项账户。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 地点变更情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 方式调整情况 | |||||||||||
| 截至2010年4月30日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3,833.11万元，业经利安达会计 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期 | |||||||||||
| 师事务所有限责任公司出具《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专 | |||||||||||
| 投入及置换情况 | |||||||||||
| 字[2010]第1453号）确认，置换资金已从募集资金专户转出。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 充流动资金情况 | |||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
11
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
| 项目实施出现募集资金 | |
| 安全存储项目资金结余1,105.40万元，主要是因为原计划办公场地购置支出1200万元未实际发生。 | |
| 结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用 | 截止2015年03月31日，本公司募集资金账户余额为164,919.96万元，其中活期存款账户余额为12,509.90万元，定 |
| 途及去向 | 期存单为152,410.06万元，均存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中 | |
| 不适用 | |
| 存在的问题或其他情况 | |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
三、其他重大事项进展情况
公司 2015 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于< 国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司限制性 股票激励计划（草案）已获得证监会备案无异议。详见巨潮资讯网刊登的相关公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
经 2015 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《2014 年度利润分 配预案》：公司拟以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 27,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），共分配现金红利 408 万元，剩余未分配利润结转以后年度。 该分配预案尚需提交 2014 年度股东大会审议。《2014 年度利润分配预案》符合公司章程的规 定，分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发表了 独立意见。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
- 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无。
- 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：国民技术股份有限公司 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,871,961,421.85 | 1,905,791,192.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 |
||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,009,800.23 | 27,224,566.82 |
| 应收账款 | 253,878,430.86 | 220,808,637.85 |
| 预付款项 | 22,098,120.30 | 18,681,739.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 51,873,446.01 | 39,248,178.55 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 10,205,255.89 | 8,499,993.61 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 152,164,816.79 | 154,508,802.94 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 204,972,171.90 | 208,545,667.64 |
| 流动资产合计 | 2,590,163,463.83 | 2,583,308,779.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 27,108,399.67 | 32,758,597.23 |
| 在建工程 | 3,474,380.34 | - |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 123,831,088.32 | 130,345,933.64 |
| 开发支出 | 35,221,529.58 | 30,747,291.51 |
| 商誉 | 54,669,856.22 | 54,669,856.22 |
| 长期待摊费用 | 13,876,968.30 | 15,040,532.23 |
| 递延所得税资产 | 8,346,117.14 | 8,006,305.72 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 277,028,339.57 | 282,068,516.55 |
| 资产总计 | 2,867,191,803.40 | 2,865,377,295.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 |
||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,651,421.89 | 19,790,338.73 |
| 应付账款 | 54,004,874.55 | 56,445,678.44 |
| 预收款项 | 3,715,886.75 | 5,598,416.79 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,383,372.95 | 28,048,061.43 |
| 应交税费 | 5,476,619.55 | 3,859,319.09 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 12,499,220.09 | 14,753,850.15 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
| 划分为持有待售的负债 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 6,014,234.38 | 5,339,994.36 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 123,745,630.16 | 133,835,658.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 递延收益 | 1,675,000.01 | - |
| 递延所得税负债 | 10,901,736.50 | 10,901,736.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,576,736.51 | 17,901,736.50 |
| 负债合计 | 143,322,366.67 | 151,737,395.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 272,000,000.00 | 272,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,193,194,936.71 | 2,193,194,936.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -187,790.76 | -239,898.45 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,392,288.14 | 50,392,288.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 207,740,593.19 | 197,563,164.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,723,140,027.28 | 2,712,910,490.64 |
| 少数股东权益 | 729,409.45 | 729,409.45 |
| 所有者权益合计 | 2,723,869,436.73 | 2,713,639,900.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,867,191,803.40 | 2,865,377,295.58 |
法定代表人：罗昭学 主管会计工作负责人：喻俊杰 会计机构负责人：喻俊杰
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
2 、母公司资产负债表
编制单位：国民技术股份有限公司 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,851,256,636.82 | 1,875,213,059.01 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 |
||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,009,800.23 | 27,224,566.82 |
| 应收账款 | 237,680,983.93 | 204,725,829.46 |
| 预付款项 | 22,074,505.37 | 18,671,739.39 |
| 应收利息 | 51,873,446.01 | 39,248,178.55 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 14,211,154.71 | 22,470,713.08 |
| 存货 | 152,164,816.79 | 153,409,711.65 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 204,804,963.43 | 208,381,222.92 |
| 流动资产合计 | 2,557,076,307.29 | 2,549,345,020.88 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 188,076,020.00 | 188,076,020.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 25,981,481.88 | 31,306,347.05 |
| 在建工程 | 3,474,380.34 | - |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 38,573,015.13 | 42,682,537.46 |
| 开发支出 | 34,668,259.90 | 30,194,021.83 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,876,968.30 | 15,040,532.23 |
| 递延所得税资产 | 8,346,117.14 | 8,006,305.72 |
| 其他非流动资产 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
17
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
| 非流动资产合计 | 323,496,242.69 | 325,805,764.29 |
|---|---|---|
| 资产总计 | 2,880,572,549.98 | 2,875,150,785.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 |
||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,052,573.89 | 17,207,715.73 |
| 应付账款 | 50,486,792.55 | 56,414,526.21 |
| 预收款项 | 3,715,886.75 | 5,598,416.79 |
| 应付职工薪酬 | 21,176,272.95 | 27,756,961.43 |
| 应交税费 | 5,465,950.54 | 3,837,110.65 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 4,064,174.03 | 4,871,284.36 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,857,713.95 | 5,026,951.93 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 110,819,364.66 | 120,712,967.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 递延收益 | 1,675,000.01 | - |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,675,000.01 | 7,000,000.00 |
| 负债合计 | 119,494,364.67 | 127,712,967.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 272,000,000.00 | 272,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
18
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 资本公积 | 2,193,194,936.71 | 2,193,194,936.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,392,288.14 | 50,392,288.14 |
| 未分配利润 | 245,490,960.46 | 231,850,593.22 |
| 所有者权益合计 | 2,761,078,185.31 | 2,747,437,818.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,880,572,549.98 | 2,875,150,785.17 |
法定代表人：罗昭学 主管会计工作负责人：喻俊杰 会计机构负责人：喻俊杰
3 、合并利润表
编制单位：国民技术股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 120,934,269.77 | 91,864,527.62 |
| 其中：营业收入 | 120,934,269.77 | 91,864,527.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 120,794,839.72 | 94,486,793.27 |
| 其中：营业成本 | 78,935,467.34 | 56,646,404.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 432,022.35 | 618,878.40 |
| 销售费用 | 14,215,199.70 | 12,390,112.38 |
| 管理费用 | 41,084,049.43 | 40,182,968.01 |
| 财务费用 | -14,771,781.14 | -15,417,797.76 |
| 资产减值损失 | 899,882.04 | 66,227.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） |
||
| 3,205,479.45 | -34,770.94 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 |
||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,344,909.50 | -2,657,036.59 |
| 加：营业外收入 | 7,932,364.29 | 4,904,683.86 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 10,186.26 | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 11,267,087.53 | 2,247,647.27 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,089,658.58 | 113,519.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,177,428.95 | 2,134,128.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,177,428.95 | 2,134,128.23 |
| 少数股东损益 | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 52,107.69 | 107,302.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 |
52,107.69 | 107,302.79 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 |
||
| 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 |
||
| （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 |
52,107.69 | 107,302.79 |
| 1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 |
||
| 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 |
||
| 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 |
||
| 4.现金流量套期损益的有效部 分 |
||
| 5.外币财务报表折算差额 | 52,107.69 | 107,302.79 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 |
||
| 七、综合收益总额 | 10,229,536.64 | 2,241,431.02 |
| 10,229,536.64 | 2,241,431.02 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
20
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.01 |
法定代表人：罗昭学 主管会计工作负责人：喻俊杰 会计机构负责人：喻俊杰
4 、母公司利润表
编制单位：国民技术股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 120,672,702.70 | 90,425,446.32 |
| 减：营业成本 | 78,910,365.65 | 55,759,073.73 |
| 营业税金及附加 | 431,206.82 | 618,878.40 |
| 销售费用 | 13,905,776.62 | 12,132,772.95 |
| 管理费用 | 37,488,180.86 | 35,211,985.90 |
| 财务费用 | -14,753,208.64 | -15,385,722.75 |
| 资产减值损失 | 892,352.30 | 66,798.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） |
||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,205,479.45 | -34,770.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 |
||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,003,508.54 | 1,986,888.23 |
| 加：营业外收入 | 7,731,483.69 | 3,508,161.86 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 10,186.26 | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,724,805.97 | 5,495,050.09 |
| 减：所得税费用 | 1,084,438.73 | 113,519.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,640,367.24 | 5,381,531.05 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益 |
||
| 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 |
||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
21
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
| 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 |
||
|---|---|---|
| （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 |
||
| 1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 |
||
| 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 |
||
| 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 |
||
| 4.现金流量套期损益的有效部 分 |
||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,640,367.24 | 5,381,531.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：罗昭学 主管会计工作负责人：喻俊杰 会计机构负责人：喻俊杰
5 、合并现金流量表
编制单位：国民技术股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,926,916.71 | 82,181,442.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 |
||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
22
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
| 拆入资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,488,799.80 | 110,171.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,751,473.67 | 36,751,944.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,167,190.18 | 119,043,558.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,919,785.75 | 70,744,633.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,291,333.46 | 30,231,047.67 |
| 支付的各项税费 | 4,217,284.83 | 4,966,936.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,242,883.21 | 51,938,130.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,671,287.25 | 157,880,747.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,504,097.07 | -38,837,188.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,205,479.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 |
||
| 3,000.00 | 230,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,208,479.45 | 230,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 |
||
| 11,352,180.88 | 9,161,104.28 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,352,180.88 | 9,161,104.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,143,701.43 | -8,931,104.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
23
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
| 的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 |
||
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 |
||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181,971.88 | 107,231.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,829,770.38 | -47,661,061.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,905,791,192.23 | 2,069,352,541.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,871,961,421.85 | 2,021,691,479.46 |
法定代表人：罗昭学 主管会计工作负责人：喻俊杰 会计机构负责人：喻俊杰
6 、母公司现金流量表
编制单位：国民技术股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,083,679.32 | 80,731,210.58 |
| 收到的税费返还 | 4,488,799.80 | 110,171.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,617,209.46 | 3,848,577.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,189,688.58 | 84,689,959.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,028,138.77 | 70,202,570.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,145,723.21 | 28,510,998.90 |
| 支付的各项税费 | 4,211,249.45 | 4,927,151.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,383,289.91 | 17,072,184.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,768,401.34 | 120,712,905.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,578,712.76 | -36,022,945.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,205,479.45 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
24
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 |
||
|---|---|---|
| 3,000.00 | 230,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,208,479.45 | 230,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 |
||
| 11,352,180.88 | 9,158,204.28 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,352,180.88 | 9,158,204.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,143,701.43 | -8,928,204.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234,008.00 | 55.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,956,422.19 | -44,951,094.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,875,213,059.01 | 2,041,011,859.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,851,256,636.82 | 1,996,060,764.70 |
法定代表人：罗昭学 主管会计工作负责人：喻俊杰 会计机构负责人：喻俊杰
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
25
国民技术股份有限公司 2015 年第一季度报告
第六节 其他报送数据
一、违规对外担保情况
无。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
26