NSING TECHNOLOGIES INC. — Capital/Financing Update 2015

Apr 8, 2015

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-027

==> picture [594 x 37] intentionally omitted <==

国民技术股份有限公司

关于公司拟增加用于现金管理的闲置超募资金之额度的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 7 日召开第二 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司拟增加用于现金管理的闲置超 募资金之额度的议案》，尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、 首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]432号核准，本公司委托主承销 商安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,720万股（每股面值1元），发行价格为每股87.50元，共募集资金人民 币238,000万元。扣除承销和保荐费用7,140万元后的募集资金人民币230,860万 元，由主承销商安信证券于2010年4月26日汇入本公司账户。另减除律师费、审 计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用835.41万元，公司本次实际募集 资金净额为人民币230,024.59万元，经利安达会计师事务所有限责任公司验证， 已由其出具利安达验字[2010]第1026号《验资报告》。

根据财政部2010年12月28日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公 司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）第七条要求“发 行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期 损益”、第九条要求“涉及第四个问题、第六个问题和第七个问题的，应当自2010 年1月1日起施行”。公司已根据财会[2010]25号文件的要求进行账务调整，调增 资本公积3,773,799.80元，调增管理费用3,773,799.80元。公司已于2011年2月 23日由流动资金中拨出3,773,799.80元补入募集资金专户。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

二、 目前公司募集资金的存放与管理

目前，公司超募资金使用情况如下：

• 1、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于2011年3月21日从募

• 集资金专项账户中转出超募资金35,000万元，永久补充流动资金；

2、经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司拟使用超募资金3,372.30 万元投资可信计算技术研究项目；

3、经公司第二届董事会第二次（临时）会议通过，公司于2012年6月使用超 募资金16,500万元，用于收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权。

剩余募集资金存放在公司募集资金专项账户。截止2015年3月31日，公司募 集资金账户余额为164,919.96万元。

三、 前期使用闲置超募资金用于现金管理的情况

公司于 2015 年 3 月 3 日召开第二届董事会第二十五次（临时）会议，审议 通过了《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资金进行现 金管理的议案的议案》，同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置自有资金适时购 买理财产品，使用不超过 59,000 万元的闲置超募资金适时进行现金管理。在上 述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效， 并同意授权公司管理层负责具体组织实施。

截止 2015 年 3 月 31 日，因超募资金定期存单尚未到期，公司未使用闲置超 募资金进行现金管理。

四、本次闲置超募资金使用计划的情况

1、投资目的及投资额度

为了全面提高资金使用效率，合理利用闲置超募资金，结合实际经营情况， 公司拟将用于现金管理的闲置超募资金额度进一步增加至不超过 160,000 万元。 在上述额度内，资金可滚动使用。

2、投资品种

公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行现金管理业务。 公司将认真、谨慎选择现金管理产品。

公司使用闲置超募资金投资的品种将按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年12月修订）》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十 二个月的投资产品，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或 者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

3、投资期限

自公司股东大会审议通过后两年内有效，用于现金管理的单个投资产品的投 资期限不超过十二个月。

4、资金来源

公司用于现金管理的资金为公司闲置超募资金。

5、关联关系

公司及全资子公司与拟提供投资产品的金融机构不存在关联关系。

6、公司承诺

公司未来投资的产品不用于质押，如涉及产品专用结算账户，该账户不用于 存放非募集资金或用作其他用途。

五、投资风险控制措施

（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保 本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品 种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司提请董事会授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公 司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

（3）公司审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 六、审批程序

公司本次用于现金管理的闲置超募资金额度进一步增加至不超过160,000万 元，已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通 过，独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见，尚须提交股东大会审议通 过后方可实施。

七、对公司的影响

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司进一步增加用于现金管理的闲置超募资金额度，是基于公司有效利用资 金的投资理财规划，在确保公司日常业务资金周转需要、主营业务的正常开展、 以及超募项目不受影响的前提下实施的。通过合理规划理财及现金管理，全面提 高公司资金使用效率，获得资金收益，最终提升公司整体业绩水平。

八、备查文件

• 1、第二届董事会第二十六次会议决议；

• 2、第二届监事会第十六次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

• 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董事会

二○一五年四月七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==