NSING TECHNOLOGIES INC. — Capital/Financing Update 2015

Apr 8, 2015

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-026

国民技术股份有限公司

关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 7 日召开第二 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、 首次公开发行股票募集资金及超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]432号核准，本公司委托主承销 商安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,720万股（每股面值1元），发行价格为每股87.50元，共募集资金人民 币238,000万元。扣除承销和保荐费用7,140万元后的募集资金人民币230,860万元， 由主承销商安信证券于2010年4月26日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、 法定信息披露及路演推介等其他发行费用835.41万元，公司本次实际募集资金净 额为人民币230,024.59万元，经利安达会计师事务所有限责任公司验证，已由其 出具利安达验字[2010]第1026号《验资报告》。

根据财政部2010年12月28日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公 司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）第七条要求“发 行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期 损益”、第九条要求“涉及第四个问题、第六个问题和第七个问题的，应当自2010 年1月1日起施行”。公司已根据财会[2010]25号文件的要求进行账务调整，调增 资本公积3,773,799.80元，调增管理费用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23 日由流动资金中拨出3,773,799.80元补入募集资金专户。

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二、 目前公司募集资金的存放与管理

目前，公司超募资金使用情况如下：

1、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于2011年3月21日从募 集资金专项账户中转出超募资金35,000万元，永久补充流动资金；

2、经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司拟使用超募资金3,372.30 万元投资可信计算技术研究项目；

3、经公司第二届董事会第二次（临时）会议通过，公司于2012年6月使用超 募资金16,500万元，用于收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权。

4、公司于 2015 年 3 月 3 日召开第二届董事会第二十五次（临时）会议，审 议通过了《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资金进行 现金管理的议案的议案》，同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置自有资金适时 购买理财产品，使用不超过 59,000 万元的闲置超募资金适时进行现金管理。在 上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效， 并同意授权公司管理层负责具体组织实施。截至 2015 年 3 月 31 日，因超募资金 定期存单尚未到期，公司未使用闲置超募资金进行现金管理。

剩余募集资金存放在公司募集资金专项账户。截止2015年3月31日，公司募 集资金账户余额为164,919.96万元。

三、 公司使用部分超募资金永久补充流动资金计划

根据公司实际生产经营情况，以提高募集资金使用效率及有利于公司长远发 展和提高行业竞争力为前提，经审慎研究，计划使用 50,000 万元超募资金永久 补充流动资金，合理性及必要性分析如下：

1、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关约定：“募 集资金全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金„„ 公司将严格按照相关的管理制度使用募集资金。若本次发行募集资金低于投资额， 公司将通过银行借款或自筹资金予以解决。”

2、受芯片类产品备货周期较长、近年主要代工厂产能日趋紧张、芯片销售 竞争加剧等因素影响，公司为保障供货需求相应增加了一定量的供货。这就要求 公司有较充沛的流动资金来满足日常备货的需要。

3、公司储备的产品如金融IC 卡芯片等，目前已进入试点发放阶段。随着芯 片国产化进程的加快，公司的金融IC 卡芯片等产品将逐步放量。但公司销售规 模逐步扩大，需要一定的生产周期，根据公司的生产经营及确认合同收入模式，

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公司前期在执行合同中需要垫付一定资金，这要求公司有较充沛的流动资金来满 足日常生产经营的需要。

4、在国家政策大力支持和市场需求强劲的双因素驱动下，集成电路产业呈 现良好的发展态势。为了把握住难得的机遇，公司结合实际情况和行业未来发展 趋势，未来会适时开展新的研发方向、项目，加大研发投入，从而将会增加对公 司流动资金的需求。

因此，为满足公司业务发展的资金需求，合理分配资源，提高募集资金的使 用效率，降低公司财务费用，同时在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集 资金使用计划正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号-超募资金 使用(2014 年12 月修订)》等相关法律法规的规定,公司提出了上述使用部分超 募资金永久补充流动资金的计划。

四、 公司相关承诺

公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的 金融资产、借予他人、委托理财(现金管理除外)等财务性投资，或者从事证券投 资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时,按照中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的有关规定,公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、 审批程序

公司计划使用 50,000 万元超募资金永久补充流动资金，已经公司第二届董 事会第二十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表独立 意见，保荐机构发表核查意见，尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

八、备查文件

• 1、第二届董事会第二十六次会议决议；

• 2、第二届监事会第十六次会议决议；

• 3、独立董事关于相关事项的独立意见；

• 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

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国民技术股份有限公司

董事会

二○一五年四月七日

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