NSING TECHNOLOGIES INC. — Capital/Financing Update 2015

Mar 3, 2015

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-009

国民技术股份有限公司

关于利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资 金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和超募资金，增加公司收益， 国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次（临 时）会议，审议通过了《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置 超募资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置 自有资金适时购买理财产品，使用不超过 59,000 万元的闲置超募资金适时进行 现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日 起两年内有效，并同意授权公司管理层负责具体组织实施。详细情况公告如下： 一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]432号核准，公司委托主承销商 安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）2,720万股（每股面值1元），发行价格为每股87.50元，共募集资金人民币 238,000万元。扣除承销和保荐费用7,140万元后的募集资金人民币230,860万元， 由主承销商安信证券于2010年4月26日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、 法定信息披露及路演推介等其他发行费用458.03万元，公司本次实际募集资金净 额为人民币230,401.97万元，其中超募资金196,849.97万元。该募集资金经利安达 会计师事务所有限责任公司验证，已由其出具利安达验字[2010]第1026号《验资 报告》。

二、超募资金使用情况

1、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于2011年3月21日从募 集资金专项账户中转出超募资金35,000万元，永久补充流动资金；

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2、经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司拟使用超募资金3,372.30 万元投资可信计算技术研究项目；

3、经公司第二届董事会第二次（临时）会议通过，公司于2012年6月使用超 募资金16,500万元，用于收购深圳市安捷信联科技有限公司100%股权。 剩余募集资金存放在公司募集资金专项账户。

三、本次闲置自有资金及闲置超募资金使用计划的情况

1 、投资目的及投资额度

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和超募资金，结合实际经营情 况，公司计划使用不超过 80,000 万元的闲置自有资金适时购买理财产品，使用 不超过 59,000 万元的闲置超募资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可 滚动使用。

2 、投资品种

公司选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务。 公司将认真、谨慎选择委托理财产品。

公司使用闲置超募资金投资的品种将按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年12月修订）》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评 估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十 二个月的投资产品，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或 者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

3 、投资期限

自公司董事会审议通过后两年内有效，用于现金管理的单个投资产品的投资 期限不超过十二个月。

4 、资金来源

公司用于委托理财的资金为公司闲置自有资金，用于现金管理的资金为公司 闲置超募资金。

目前公司现金流较充裕，在保证公司募集资金使用计划所需流动资金正常的 情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

5 、关联关系

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公司及全资子公司与拟提供投资产品的金融机构不存在关联关系。

6 、公司承诺

公司未来投资的产品不用于质押，如涉及产品专用结算账户，该账户不用于 存放非募集资金或用作其他用途。

四、投资风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则购买理财产品，选择低风险投资品种。不 用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品 等。

公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、 期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方 的权利义务及法律责任等。

2、公司提请董事会授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司 财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

• 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 五、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行理财投资、使用超募资金进行现金管理，是基于 公司有效利用资金的投资理财规划，在确保公司日常运营和资金安全、以及超募 项目不受影响的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公 司主营业务的正常开展。通过合理规划理财及现金管理，可以提高公司资金使用 效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。

六、相关审核及审批程序

1、2015 年 3 月 3 日，公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过 《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资金进行现金管理 的议案》，董事会同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置自有资金适时购买理财 产品，使用不超过 59,000 万元的闲置超募资金适时进行现金管理。在上述额度 内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效，并同意

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授权公司管理层负责具体组织实施。

2、2015年3月3日，公司第二届监事会第十五次（临时）会议审议通过《关 于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资金进行现金管理的议 案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和超募资金，增加公司收益， 在不影响公司正常经营和公司超募项目建设的情况下，监事会同意公司使用不超 过80,000万元的闲置自有资金适时购买理财产品，使用不超过59,000万元的闲置 超募资金适时进行现金管理。

3、独立董事就公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资金 进行现金管理的事项发表独立意见如下：

在不影响公司正常经营和公司超募项目建设的情况下，使用不超过80,000万 元的闲置自有资金适时购买理财产品，使用不超过59,000万元的闲置超募资金适 时进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。上述 资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开 展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形， 因此我们一致同意上述议案。

4、安信证券股份有限公司核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监 事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对公司使用闲置超募资金进行现 金管理的事项发表如下保荐意见：

（1）该事项已经公司第二届董事会第二十五次（临时）会议和第二届监事 会第十五次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，该事项履行了 相应决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号－超募资金 及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》和《公司章程》等有关规定。

（2）公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以闲置超募资金适时进行 现金管理，用于购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期 限不超过十二个月的投资产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高 闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司业绩水平，符合公司和全体股东 的利益。

因此，安信证券股份有限公司同意公司使用不超过 59,000 万元的闲置超募 资金适时进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供

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保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品。

七、备查文件目录

• 1、第二届董事会第二十五次（临时）会议决议；

• 2、第二届监事会第十五次（临时）会议决议；

• 3、独立董事关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资

金进行现金管理的独立意见；

• 4、安信证券股份有限公司关于公司使用闲置超募资金进行现金管理的核查

意见。

特此公告。

国民技术股份有限公司

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二○一五年三月三日

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