NSING TECHNOLOGIES INC. — Capital/Financing Update 2011

Mar 14, 2011

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国民技术股份有限公司关于 2010 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

国民技术股份有限公司（下称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准国 民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 2010 ］ 432 号） 核准，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开 发行人民币普通股（ A 股）股票 2,720 万股，每股发行价为人民币 87.50 元，募集资金总 额为人民币 238,000 万元。扣除承销保荐费用人民币 7,140 万元后的余额 230,860 万元汇 入公司银行账号，再扣除公司支付的其他与发行上市有关的费用 835.41 万元（注 1 ），募 集资金净额为人民币 230,024.59 万元。上述资金已于 2010 年 4 月 26 日全部到位，业经利 安达会计师事务所有限责任公司利安达验字 [2010] 第 1026 号验资报告验证。募集资金已 存放于董事会决定的专项账户集中管理并公告了募集资金三方监管协议的主要内容。

注 1 ：本公司其他与上市有关的费用 8,354,059.65 元，已冲减资本公积，同时由募集 资金中支出，其中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计 3,773,799.80 元。根据财政部 2010 年 12 月 28 日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会 [2010]2 5 号）第七条要求“发行权益性证券过程中发生的 广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”、第九条要求“涉及第四个问 题、第六个问题和第七个问题的，应当自 2010 年 1 月 1 日起施行”。本公司已根据财会 [2010]2 5 号文件要求进行账务调整，调增资本公积 3,773,799.80 元，调增管理费用 3,773,799.80 元。但由于财会 [2010]2 5 号文件发布较晚，本公司未能及时在 2010 年度调 增募集资金，但本公司已于 2011 年 2 月 23 日由流动资金中拨出 3,773,799.80 元补入募集 资金专户。

（二）募资金使用及结余情况

单位：元	单位：元
项目	金额
实际募集资金净额	2,304,019,740.15
加：利息收入	26,586,183.28

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项目	金额
减：投入募集项目资金	96,193,516.84
手续费支出	1,941.98
募集资金专户年末应有余额	2,234,410,464.61
减：按文件应调增数（注1）	3,773,799.80
募集资金专户年末实际余额	2,230,636,664.81

（三）募集资金存放情况

		单位：元	单位：元
开户行	账号/定期存单号	年末余额	备注
中国建设银行股份有限 公司深圳华侨城支行	44201518300052510731	9,315,599.44	活期
	442000024544	10,000,000.00	三个月定期存款
	442000024541	20,000,000.00	六个月定期存款
	442000024540	50,000,000.00	一年定期存款
	442000024542	100,000,000.00	一年定期存款
	442000024545	100,000,000.00	一年定期存款
	442000024543	300,000,000.00	一年定期存款
	小计	589,315,599.44
上海浦东发展银行股份 有限公司深圳科技园支 行	79210155200000276	21,572,484.20	活期
	0033870	30,000,000.00	三个月定期存款
	0033868	50,000,000.00	六个月定期存款
	0033869	100,000,000.00	六个月定期存款
	0033866	100,000,000.00	一年定期存款
	0033867	300,000,000.00	一年定期存款
	小计	601,572,484.20
中国民生银行股份有限 公司深圳高新区支行	1820014170006024	39,748,581.17	活期
	90069884	50,000,000.00	三个月定期存款
	90069885	50,000,000.00	六个月定期存款
	90069886	100,000,000.00	六个月定期存款
	90069887	100,000,000.00	一年定期存款

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开户行	账号/定期存单号	年末余额	备注
	90069888	200,000,000.00	一年定期存款
	90069889	200,000,000.00	一年定期存款
	90069890	300,000,000.00	一年定期存款
	小计	1,039,748,581.17
合计		2,230,636,664.81

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《国民技术股 份有限公司募集资金管理办法》 ( 以下简称“《管理办法》” ) ，该《管理办法》于 2009 年 7 月 17 日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过。

本公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国民生银行股份有限公 司深圳高新区支行、上海浦东发展银行深圳科技园支行（以下统称 “ 专户银行 ” ）及保荐人 安信证券有限责任公司（以下简称 “ 安信证券 ” ）签订了《募集资金三方监管协议》。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，经本公司第一届董事 会第十三次会议审议通过，公司决定将部分募集资金以定期存单的方式存放，并分别与专 户银行及安信证券签订《募集资金三方监管补充协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2010 年 7 月 28 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,833.11 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由利安达会计师事务所有 限责任公司出具了《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核 报告》 ( 利安达专字 [2010] 第 1453 号 ) 、保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人出具 了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》、独立董 事发表了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》。 募集资金使用情况表详见本报告附件。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完 整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

国民技术股份有限公司

董 事 会 二○一一年三月十二日

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附件

募集资金使用情况表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				230,401.97		本年度投入募集资金总额					9,619.35
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					9,619.35
变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
（32 位高速）USB KEY 安全主控芯片 及解决方案技术改 造项目	否	8,036.00	8,036.00	1,836.61	1,836.61	1,836.61	-	100.00%	2012年05月 01日	-	注一	否
（32位高速）安全存 储芯片及解决方案 技术改造项目	否	10,170.00	10,170.00	1,940.98	1,940.98	1,940.98	-	100.00%	2012年05月 01日	-	注一	否
基于射频技术的安 全移动支付芯片及 解决方案的研发和 产业化项目	否	15,346.00	15,346.00	5,841.76	5,841.76	5,841.76	-	100.00%	2012年05月 01日	-	注一	否
未达到计划进度原因（分具体项目）				否
项目可行性发生重大变化的情况说明				否
募集资金投资项目实施地点变更情况				否
募集资金投资项目实施方式调整情况				否
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2010年4月30日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3,833.11万元，业经利安达会计师事务所有限责任公 司出具《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字[2010]第1453 号）确认，置换资金已从募集 资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				否
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				否
募集资金其他使用情况				否

注一：募集资金项目进展情况顺利，与预期进度相符，由于尚处于研发阶段，本期未达到产生效益状态。