Ningbo Color Master Batch CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 23, 2025

证券代码:301019 证券简称:宁波色母公告编号:2025-015

宁波色母粒股份有限公司

关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,现将宁波色母粒股份 有限公司(以下简称"公司"或"宁波色母")《2024 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1866 号),公司获准公开发行 2,000.00 万 股人民币普通股,本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格 为 28.94 元/股,募集资金总额为 57,880.00 万元,扣除发行费用后募集资金净额 为 51,054.96 万元。上述募集资金于 2021 年 6 月 23 日到位,经立信会计师事务 所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2021]第 ZF10771 号《验资报告》。

				募集资金专
户名	开户行	账号	募集资金用途	户余额
				(万元)
宁波色母粒股	上海浦东发展		年产万吨中2
份有限公司募	银行宁波鄞州	94170078801400001921	高端色母粒项	23,427.88
集资金专户	支行		目

募集资金已汇入公司开立的募集资金专户,具体明细如下:

	53,539.00
33010122000868184	3,900.00
3302040160000772823	5,200.00
山扩产项目
高端色母粒中39402001040037444	9,456.37
年产万吨中1
超募资金项目3302040160000772864	11,554.75
	补充流动资金项目研发中心升级项目

(二)募集资金结存情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下:

	金额(人民币元)
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	340,911,862.36
减:2024 年已使用金额	111,986,909.60
其中:募投项目投入	111,986,816.50
手续费	93.1
加:2024 年收益总额	6,945,592.38
其中:2024 年结构性存款收益金额	3,874,964.75
2024 年度存款利息金额	2,081,760.96
2024 年度大额存单持有期间利息金额	988,866.67
截止 2024 年 12 月 31 日应结余的募集资金	235,870,545.14
减:闲置募集资金用于购买结构性存款	127,610,000.00
闲置资金用于购买大额存单	76,891,249.99
大额存单未到期利息	988,866.67
截止 2024 年 12 月 31 日实际结余的募集资金	30,380,428.48

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,公司制定了 《募集资金专项管理制度》,对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用 审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三方监管协议签署情况

2021 年 7 月,公司、保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券" 或"保荐机构")与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、上海浦东发展银行 宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司明州支行、杭州银行股份有限公司宁波分 行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,公司严格按 照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,保证专款专用。上 述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三 方监管协议的履行不存在问题。

2023 年 7 月,公司、宁波色母粒(滁州)有限公司、保荐机构国信证券与宁 波银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权 利和义务,公司严格按照前述协议的规定存放和使用募集资金,保证专款专用。 上述协议与深圳证券交易所监管协议(范本)不存在重大差异,公司监管协议的 履行不存在问题。

2024 年 5 月,公司开设新募集资金专项账户,并由公司、保荐机构国信证券 与中信银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方 的权利和义务,将存放于中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行的募集资金本 息余额(具体金额以转出日为准)全部转存至新的募集资金专项账户。公司严格 按照前述协议的规定存放和使用募集资金,保证专款专用。上述协议与深圳证券 交易所监管协议(范本)不存在重大差异,公司监管协议的履行不存在问题。

2024 年 7 月,公司将中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行募集资金专项 账户注销。注销后,公司与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行及保荐机构 国信证券签订的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

2024 年 8 月,公司以滁州子公司名义增设募集资金专项账户,公司、宁波色 母粒(滁州)有限公司、保荐机构国信证券与宁波银行股份有限公司明州支行签 订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务,公司严格按照前述协 议的规定存放和使用募集资金,保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所监管 协议(范本)不存在重大差异,公司监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本公司有 7 个募集资金专户,募集资金存放情况 如下:

			账户类	余额(人民币	存储
银行名称	开户公司	账号	别	元)	方式
杭州银行股份有限公	宁波色母粒股份		募集资
司宁波分行	有限公司	3302040160000772864	金专户	404,016.63	活期
宁波银行股份有限公	宁波色母粒股份		募集资		活期
司明州支行	有限公司	33010122000868184	金专户	2,213,253.03
上海浦东发展银行宁	宁波色母粒股份		募集资
波鄞州支行	有限公司	94170078801400001921	金专户	11,141,510.95	活期
杭州银行股份有限公	宁波色母粒股份		募集资
司宁波分行	有限公司	3302040160000772823	金专户	20,961.86	活期
中信银行股份有限公
司宁波城南小微企业	宁波色母粒股份	8114701013100506886	募集资	9,265.00	活期
专营支行	有限公司		金专户
宁波银行股份有限公	宁波色母粒(滁		募集资
司明州支行	州)有限公司	33010122001027006	金专户	16,414,816.45	活期
宁波银行股份有限公	宁波色母粒(滁		募集资
司明州支行	州)有限公司	86041110000430196	金专户	176,604.56	活期
					2024
中国农业银行股份有	宁波色母粒股份	39402001040037444	募集资		年7
限公司宁波鄞州分行	有限公司		金专户	0	月 已
					注销
合计				30,380,428.48

截至 2024 年 12 月 31 日,公司使用尚未使用的募集资金购买理财产品、结 构性存款余额明细如下:

银行名称	余额(人民币元)	存储方式	期限
上海浦东发展银行宁波鄞州支行	30,000,000.00	结构性存款	92 天

银行名称	余额(人民币元)	存储方式	期限
上海浦东发展银行宁波鄞州支行	20,000,000.00	结构性存款	91 天
上海浦东发展银行宁波鄞州支行	15,000,000.00	结构性存款	91 天
小计	65,000,000.00
宁波银行股份有限公司明州支行	30,000,000.00	结构性存款	95 天
宁波银行股份有限公司明州支行	20,000,000.00	结构性存款	95 天
小计	50,000,000.00
杭州银行股份有限公司宁波分行	12,000,000.00	大额存单	2026 年 7 月15 日到期(可提前支取)
小计	12,000,000.00
中信银行股份有限公司宁波城南小微企业专营支行	21,630,416.66	大额存单	2025 年 1 月26 日到期(可提前支取)
中信银行股份有限公司宁波城南小微企业专营支行	43,260,833.33	大额存单	2025 年 1 月26 日到期(可提前支取)
中信银行股份有限公司宁波城南小微企业专营支行	12,610,000.00	结构性存款	90 天
小计	77,501,249.99
合计	204,501,249.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司实际使用募集资金人民币 11,198.68 万元,本公司 2024 年 度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四 次会议,于 2023 年 4 月 6 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了 《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案》,同 意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目"年产 2 万吨中高端色母粒项目" 和"研发中心升级项目"在原实施主体宁波色母的基础上,增加滁州子公司为募 投项目的实施主体,在原实施地点浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号 的基础上,增加安徽省滁州市常州路与镇江路交叉口东南侧为募投项目的实施地 点,实施方式由拆建公司部分旧厂房变更为旧厂房改造和新建厂房建设,并同意 根据项目调整增设募集资金账户。同时前述项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月 23 日。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会 第九次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,317,752.12 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的 情况进行了专项核验,并出具了《关于宁波色母粒股份有限公司以募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZF10847 号)。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 七次会议,审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项的议案》,同意公司将 "年产 1 万吨中高端色母粒中山扩产项目"予以结项。公司于 2024 年 5 月 27 日 召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关 于变更募集资金专项账户的议案》,公司将存放于中国农业银行股份有限公司宁波 鄞州分行的中山扩产项目的募集资金本息余额(具体金额以转出日为准)全部转 存至中信银行宁波城南小微企业专营支行开立新的募集资金专项账户。截至 2024 年 12 月 31 日,公司利用剩余募集资金购买银行大额存单 64,891,249.99 元,购 买结构性存款 12,610,000.00 元,剩余活期存款 9,265.00 元,公司将科学、审慎 地选择新的投资项目。

(六) 超募资金使用情况

公司于 2021 年 7 月 23 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第

6

八次会议,于 2021 年 8 月 10 日召开了 2021 年第二次临时股东大会,审议通过 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民 币 2,720.00 万元用于永久性补充流动资金;公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届 董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议,于 2022 年 8 月 17 日召开了 2022 年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》,同意公司使用超募资金人民币2,720.00万元用于永久性补充流动资金。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会 议,于 2023 年 9 月 6 日召开了 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 2,720 万元 永久性补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日,公司利用剩余募集资金购买银行大额存单 12,000,000.00 元,剩余活期存款 404,016.63 元。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十一次会议、2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会,审议通过了《关 于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使 用不超过 35,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金及不超过 40,000.00 万元(含 本数)自有资金进行现金管理,期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金 235,870,545.14 元,其中 购买结构性存款 127,610,000.00 元,购买大额存单 76,891,249.99 元,大额存单未 到期利息 988,866.67 元,存放在募集资金专户 30,380,428.48 元。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情 形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 4 月 23 日董事会批准报出。 附表:1、募集资金使用情况对照表

宁波色母粒股份有限公司董事会

2025年4月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:宁波色母粒股份有限公司		年度2024			单位:人民币万元
募集资金总额		51,054.96			本年度投入募集资金总额	11,198.68
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	30,194.98
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投	本年度投入	截至期末累计	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可	本年度实	是否达到	项目可行性是否
金投向	(含部分变更)	投资总额	资总额(1)	金额	投入金额(2)	(3)=(2)/(1)	使用状态日期	现的效益	预计效益	发生重大变化
承诺投资项目
年产2万吨中高端色母粒项目	否	23,427.88	23,427.88	10,835.54	13,811.25	58.95	2025.6.23		不适用	否
年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目	否	9,456.37	2,080.08	5.20	2,080.08	100.00	2023.6.27	493.51	否	否
研发中心升级项目	否	3,900.00	3,900.00	357.94	943.65	24.20	2025.6.23		不适用	否
补充流动资金项目	否	5,200.00	5,200.00		5,200.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		41,984.25	34,607.96	11,198.68	22,034.98			493.51
超募资金投向
1.补充流动资金	否	9,070.71	9,070.71		8,160.00	90.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		9,070.71	9,070.71		8,160.00
合计		51,054.96	43,678.67	11,198.68	30,194.98			493.51
未达到计划进度或预计	1、年产万吨中高端色母粒项目2
收益的情况和原因(分具	公司"年产2万吨中高端色母粒项目"拟利用拆建公司部分旧厂房及相关配套设施,并引进先进的生产线和加强生产管理来实现产品生产线的升级。项目实施过程中,发现原有厂
体项目)	房扩建会影响公司原有的产能,经多方求证、产能合理规划布局和生产工艺、设备选型与安装调试等工作不断优化,新增滁州子公司为实施地点,变更了实施方式由拆建公司部分

	旧厂房变更为旧厂房改造和新建厂房建设,综合考虑项目当前实际建设进度,出于审慎原则,公司将该募投项目达到预计达到预定可使用状态日期延期至2025年6月23日。截至
	目前,公司宁波厂区募投项目已建成一条年产3,000吨中高端黑色母粒生产线、一条年产4,000吨中高端白色母粒生产线;滁州子公司募投项目的基建工作于2023年11月正式开
	工建设,2024年12月底土建工作基本完成,目前正在建设新厂区的水、电和气等配套设施,并且开始陆续采购生产设备、检测设备等。
	2、年产万吨中高端色母粒中山扩产项目1
	该项目于年月投产使用,本期产能未能完全释放,故未能达到预期收益。20236
	3、研发中心升级项目
	公司"研发中心建设项目"是在现有技术基础上,通过扩建研发楼层、引进一批先进的研发、试产、检测设备和专业技术人才,建立一个部门更完善、研发测试能力更高的研发中
	心,建成后将成为集新产品开发、新技术新工艺研究并应用、产品检测为一体的专业研发中心。因研发楼层依托于新建厂房,根据公司战略规划,结合目前实际经营情况,为保证
	募投项目建设更符合公司未来发展需求,严格把控项目整体质量,维护全体股东和公司利益,经审慎评估和综合考量,公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年
	6月23日。截至目前,公司宁波厂区对原来的色母粒工程技术中心进行装修,更新和完善研发中心的检测、试验设备和办公环境,已实现研发中心升级;滁州子公司依托新建厂
	区,正在稳步推进研发中心建设。
项目可行性发生重大变
化的情况说明	不适用
	公司于年月日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议,于年月日召开了年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超202172320218102021
	募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金人民币万元用于永久补充流动资金。公司于年月日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十2,720.00202281
超募资金的金额、用途及	三次会议,于年月日召开了年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币万元202281720222,720.00
使用进展情况	用于永久性补充流动资金。公司于年月日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,于年月日召开了年第三次临时股东大会,审议通20238212023962023
	过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币2,720.00万元用于永久补充流动资金。截至年月日,公司利用剩余募集资金20241231
	购买银行大额存单12,000,000.00元,剩余活期存款404,016.63元。
	公司于2023年3月20日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,于2023年4月6日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目新增
募集资金投资项目实施	实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案》,同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目"年产万吨中高端色母粒项目"和"研发中心升级项目"在原实施主体2
地点变更情况	宁波色母的基础上,增加滁州子公司为募投项目的实施主体,在原实施地点浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路号的基础上,增加安徽省滁州市常州路与镇江路交叉口东南168
	侧为募投项目的实施地点。

募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于年月日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,于年月日召开年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目新增实20233202023462023施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案》,同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目"年产万吨中高端色母粒项目"和"研发中心升级项目"进行调整,实施2方式由拆建公司部分旧厂房变更为旧厂房改造和新建厂房建设,并同意根据项目调整增设募集资金账户。同时前述项目达到预定可使用状态时间延期至年月日。2025623
募集资金投资项目先期	公司于年月日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公2021826司使用募集资金人民币元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。立信会计师事11,317,752.1211,317,752.12
投入及置换情况	务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验,并出具了《关于宁波色母粒股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2021]第号)。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。ZF10847
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司于年月日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,于年月日召开了年第二次临时股东大会,审议通过了《关于将部分募集资202362620237122023金投资项目结项的议案》,同意公司将"年产万吨中高端色母粒中山扩产项目"予以结项,截至年月日,该募投项目结余资金为万元。该募投项目出现结1202312317,652.57余的原因为:1、公司在实施募集资金投资项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,充分利用公司研发投入、生产工艺和设备技术改造资源,对该募投项目建设方案具体实施过程中的设备选型与安装调试等工作不断优化,以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率,从而降低了设备投入成本;2、公司在项目建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,根据项目规划结合实际情况,在保证项目建设质量的前提下,本着合理、有效以及节约的原则,审慎地使用募集资金,加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源进行合理调度和优化配置,较好的控制了项目建设成本和费用,这在一定程度上减少了项目的总投资。公司于2024 年5月27 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,公司将存放于中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行的中山扩产项目的募集资金本息余额全部转存至中信银行宁波城南小微企业专营支行开立新的募集资金专项账户。截止到报告期末,公司利用剩余募集资金购买银行大额存单元,购买结构性存款元,剩余活期存款元。64,891,249.9912,610,000.009,265.00
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于年月日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议、2024年月日召开的年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的2024495162023募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过万元(含本数)的闲置募集资金及不超过万元(含本数)自有资金进行现金管理,期限自35,000.0040,000.00公司股东大会审议通过之日起个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。12截至年月日,公司尚未使用的募集资金元,其中购买结构性存款元,购买大额存单元,大额存单未到期利息20241231235,870,545.14127,610,000.0076,891,249.99988,866.67元,存放在募集资金专户元。30,380,428.48
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无