Ningbo Color Master Batch CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 18, 2021

宁波色母粒股份有限公司

关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司(以下简称"公司"、"宁波色母")于 2021 年 7 月 23 日召 开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议、2021 年 8 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 45,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金及 不超过 10,000.00 万元(含本数)自有资金进行现金管理,期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公 司于 2021 年 7 月 24 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时 闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

近日,公司使用闲置的募集资金进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额(元)	起息日	到期日	产品预期收益率(年)
宁波色母	宁波银行股份有限公司明州支行	闲置募集资金	单位七天通知存款	定期存款	39,000,000	年20218月日17	-	1.89%

二、关联关系说明

公司与宁波银行股份有限公司明州支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的

影响,收益会受到市场波动的影响。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响,因此投资的实际收益存在一定变数。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不将募集资金用于其他证券 投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财 产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与 相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险 控制和监督,严格 控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用 情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业 机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募投项 目正常进行和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经 营的正常开展,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,不 存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,有利于提高公司资金使用效率, 符合公司和全体股东的利益。

五、公司审议本次部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品 情况

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额(元)	起息日	到期日	预计年化收益率
宁波色母	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	闲置募集资金	协定存款	协定存款	1,778,770	年2021月812日	-	中国人民银行存款基准利率加基点(利率:54.051.69%)

1、未到期的闲置募集资金现金管理

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	认购金额(元)	起息日	到期日	预计年化收益率
宁波色母	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	闲置募集资金	利多多通知存款B类	协定存款	132,000,000	年2021月812日	-	中国人民银行七天通知存款基准利率加54基点(利率:1.89%)
宁波色母	中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行	闲置募集资金	协定存款	协定存款	93,777,563	年2021月811日	2022年8月10日	中国人民银行协定存款基准利率加个BP(利率:401.55%)
宁波色母	杭州银行股份有限公司宁波分行	闲置募集资金	协定存款	协定存款	76,762,531.3	年2021月811日	2022年8月10日	中国人民银行协定存款利率加55BP(利率:1.70%)
宁波色母	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	闲置募集资金	利多多公司稳利21JG7706期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000	年2021月816日	2021年11月15日	本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.55%或1.75%
宁波色母	宁波银行股份有限公司明州支行	闲置募集资金	单位七天通知存款	定期存款	39,000,000	年2021月817日	-	1.89%

2、未到期的闲置自有资金现金管理

委托	受托方	资金来源	产品	产品	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率
方			名称	类型	(元)
	杭州银行							中国人民银行协
宁波	股份有限	闲置自有	协定	协定		年2021	年2022	定存款利率加
色母	公司宁波	资金	存款	存款	78,703,003.38	8月9日	8月8日	55BP(利率:
	分行							1.70%)

六、备查文件

宁波银行单位定期存款开户证实书及交易明细

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十九日