NIEN HSING — Interim / Quarterly Report 2016

May 6, 2016

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合併資產負債表

本資料由年興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,034,048 | 14.86 | 1,614,577 | 11.89 | 1,511,011 | 11.07 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 50,925 | 0.37 | 43,139 | 0.32 | 40,365 | 0.30 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93,870 | 0.69 |
| 應收票據淨額 | 2,788 | 0.02 | 3,428 | 0.03 | 6,188 | 0.05 |
| 應收帳款淨額 | 1,882,289 | 13.75 | 2,300,591 | 16.95 | 1,827,714 | 13.39 |
| 其他應收款淨額 | 26,736 | 0.20 | 39,856 | 0.29 | 43,600 | 0.32 |
| 存貨 | 3,333,966 | 24.35 | 3,199,462 | 23.57 | 3,724,943 | 27.28 |
| 預付款項 | 361,401 | 2.64 | 327,626 | 2.41 | 263,969 | 1.93 |
| 其他流動資產 | 109,545 | 0.80 | 107,815 | 0.79 | 105,310 | 0.77 |
| 流動資產合計 | 7,801,698 | 56.98 | 7,636,494 | 56.25 | 7,616,970 | 55.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 470,108 | 3.43 | 398,228 | 2.93 | 372,616 | 2.73 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 1,387,193 | 10.13 | 1,411,086 | 10.39 | 1,327,550 | 9.72 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 359,705 | 2.63 | 370,273 | 2.73 | 359,703 | 2.63 |
| 採用權益法之投資淨額 | 315,728 | 2.31 | 319,149 | 2.35 | 282,195 | 2.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,836,128 | 20.71 | 2,932,504 | 21.60 | 3,274,465 | 23.98 |
| 投資性不動產淨額 | 24,275 | 0.18 | 24,275 | 0.18 | 24,275 | 0.18 |
| 無形資產 | 16,689 | 0.12 | 19,492 | 0.14 | 25,505 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 263,332 | 1.92 | 263,266 | 1.94 | 281,174 | 2.06 |
| 其他非流動資產 | 217,772 | 1.59 | 201,306 | 1.48 | 89,550 | 0.66 |
| 非流動資產合計 | 5,890,930 | 43.02 | 5,939,579 | 43.75 | 6,037,033 | 44.21 |
| 資產總計 | 13,692,628 | 100.00 | 13,576,073 | 100.00 | 13,654,003 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 478,560 | 3.50 | 462,367 | 3.41 | 561,167 | 4.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 202 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 136,264 | 1.00 | 141,934 | 1.05 | 115,113 | 0.84 |
| 應付帳款 | 442,046 | 3.23 | 434,543 | 3.20 | 544,786 | 3.99 |
| 應付帳款－關係人 | 15,479 | 0.11 | 24,910 | 0.18 | 13,508 | 0.10 |
| 其他應付款 | 632,904 | 4.62 | 677,201 | 4.99 | 600,663 | 4.40 |
| 本期所得稅負債 | 80,878 | 0.59 | 67,057 | 0.49 | 98,845 | 0.72 |
| 負債準備－流動 | 9,855 | 0.07 | 8,654 | 0.06 | 10,464 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 56,731 | 0.41 | 59,870 | 0.44 | 55,265 | 0.40 |
| 流動負債合計 | 1,852,919 | 13.53 | 1,876,536 | 13.82 | 1,999,811 | 14.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 910,000 | 6.65 | 910,000 | 6.70 | 910,000 | 6.66 |
| 遞延所得稅負債 | 409,778 | 2.99 | 391,283 | 2.88 | 338,470 | 2.48 |
| 其他非流動負債 | 257,464 | 1.88 | 370,841 | 2.73 | 353,395 | 2.59 |
| 非流動負債合計 | 1,577,242 | 11.52 | 1,672,124 | 12.32 | 1,601,865 | 11.73 |
| 負債總計 | 3,430,161 | 25.05 | 3,548,660 | 26.14 | 3,601,676 | 26.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,000,000 | 29.21 | 4,000,000 | 29.46 | 4,000,000 | 29.30 |
| 股本合計 | 4,000,000 | 29.21 | 4,000,000 | 29.46 | 4,000,000 | 29.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 410,589 | 3.00 | 410,589 | 3.02 | 410,589 | 3.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,141,360 | 15.64 | 2,141,360 | 15.77 | 2,071,361 | 15.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,550,003 | 25.93 | 3,316,052 | 24.43 | 3,498,092 | 25.62 |
| 保留盈餘合計 | 5,691,363 | 41.57 | 5,457,412 | 40.20 | 5,569,453 | 40.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 91,689 | 0.67 | 88,662 | 0.65 | 3,647 | 0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,193,641 | 74.45 | 9,956,663 | 73.34 | 9,983,689 | 73.12 |
| 非控制權益 | 68,826 | 0.50 | 70,750 | 0.52 | 68,638 | 0.50 |
| 權益總計 | 10,262,467 | 74.95 | 10,027,413 | 73.86 | 10,052,327 | 73.62 |
| 負債及權益總計 | 13,692,628 | 100.00 | 13,576,073 | 100.00 | 13,654,003 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |