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NEXTURNBIOSCIENCE Co., LTD Capital/Financing Update 2025

Feb 7, 2025

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Capital/Financing Update

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넥스턴바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.02.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	5	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-08-07
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,659
만기일	2026-08-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,233,753,720
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,100,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-02-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유: 사채권자(양도인)와의 합의에 의한 사채권일부 취득 나. 처리방법 : 이사회 결의를 통해 추후 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '주당 전환가액(원)'은 2025년 02월 07일 기준 조정된 금액 입니다. - 상기 사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 '취득일자'는 조기상환금 지급일입니다. - 상기 '취득후 사채권 권면(전자등록) 총액(통화단위)'은 본 취득건을 포함하여 기재하였습니다.
※ 관련공시	2024-11-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-09-13 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-08-01 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-06-14 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-06-13 전환사채권발행결정(제5회차)