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NEXTURNBIOSCIENCE Co., LTD Capital/Financing Update 2022

Oct 19, 2022

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Capital/Financing Update

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넥스턴바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.10.19)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	1	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-04-19
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,360
만기일	2025-04-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,120,721,040
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,890,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-10-19
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,250,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		취득사유 : 1) 콜옵션 행사에 따른 만기 전 사채취득(권면금액 35억4천만원) 2) 풋옵션 행사에 따른 만기 전 사채취득(권면금액 3억5천만원) - 처리방법 : 1) 콜옵션 행사에 따른 만기 전 사채취득(권면금액 35억4천만원)은 소각 또는 재매각 예정 2) 풋옵션 행사에 따른 만기 전 사채취득(권면금액 3억5천만원)은 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 최근 전환가액 조정 금액 입니다. - 상기 취득금액은 이자가 포함된 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면(전자등록) 총액은 본 취득건을 포함하여 기재하였습니다.
※ 관련공시	2021-04-12 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-05-13 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-05-13 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-05-20 전환가액의조정 2021-06-21 전환가액의조정 2022-01-20 전환가액의조정 2022-02-21 전환가액의조정 2022-03-21 전환가액의조정 2022-04-19 전환가액의조정 2022-05-19 전환가액의조정 2022-06-20 전환가액의조정 2022-07-19 전환가액의조정 2022-09-19 전환가액의조정