Newag S.A. — Earnings Release 2022

Apr 18, 2023

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z trwającym procesem przygotowania jednostkowego raportu rocznego za rok 2022 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022 w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wstępnych jednostkowych wynikach finansowych Spółki oraz wstępnych skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej Spółki ("Grupa").

Zarząd Spółki prezentuje poniżej wstępne istotne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe:

I Wyniki jednostkowe Spółki

Przychody Spółki ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 948,9 mln zł i były wyższe o 44 mln zł (+4,9%) w porównaniu do roku 2021. Marża brutto ze sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 88,6 mln zł i była niższa o 32,2 mln zł (-26,7%) w porównaniu do roku 2021. W ujęciu procentowym marża ta zmniejszyła się o 4,1 punktów procentowych: z 13,4% w roku 2021 do 9,3% w roku 2022.

W 2022 roku Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 26,7 mln zł, co jest wynikiem niższym o 53,7 mln zł, w porównaniu do roku 2021. Jednocześnie EBITDA wyniosła 57,9 mln zł w porównaniu z 85,3 mln zł za rok 2021.

II Wyniki skonsolidowane Grupy

Przychody Grupy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 963,9 mln zł i były wyższe o 46,3 mln zł (+5%) w porównaniu do roku 2021. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu wartościowym wyniosła 148,4 mln zł i była niższa o 24,6 mln zł (-14,2%). W ujęciu procentowym marża ta zmniejszyła się o 3,5 punktów procentowych: z 18,9% w roku 2021 do 15,4% w roku 2022.

W 2022 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 22,7 mln zł, czyli o 48,6 mln zł mniej niż w roku 2021. Jednocześnie EBITDA wyniosła 97,3 mln zł w porównaniu z 137,4 mln zł za rok 2021.

Powyższa procentowa analiza porównawcza została dokonana poprzez porównanie z danymi skorygowanymi za rok 2021 (skorygowane dane za rok 2021 zostaną szczegółowo przedstawione w jednostkowym raporcie rocznym za rok 2022 oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2022).

Na ww. wyniki Spółki i Grupy główny wpływ miały następujące czynniki:

- przesunięcie sprzedaży 9 lokomotyw DRAGON E6MST na rok 2023 o łącznej wartości 152,1 mln zł,

- znacząco wyższe koszty finansowania działalności, co wynika częściowo ze wzrostu wolumenu finansowania zewnętrznego, ale przede wszystkim z podniesienia wartości stóp procentowych,

- wpływ wahań kursu EUR/PLN na zmniejszenie zakładanej rentowności; niższa niż w roku 2021 wartość marży brutto na sprzedaży; wzrost notowań EUR/PLN w stosunku do założeń przełożył się na wzrost cen komponentów i różnice kursowe,

- znaczący wzrost inflacji,

- konflikt zbrojny w Ukrainie wywołany przez Rosję, który negatywnie oddziałuje na działalności Spółki i Grupy, wywołując zaburzenia w łańcuchach dostaw, ograniczenia w dostępności materiałów i komponentów, wzrost cen paliw i energii, osłabienie PLN w stosunku do EUR/USD.

Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane w jednostkowym raporcie rocznym za rok 2022 oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2022, które - zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych - zostaną opublikowane w dniu 21 kwietnia 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.