Newag S.A. — Earnings Release 2015

Mar 18, 2016

Wybrane dane finansowe w tys. zł oraz przeliczone na EURO

Przeliczenia dokonano wg:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy tj. na
• 31.12.2015- 4,2615 tabela nr 254/A/NBP/2015
• 31.12.2014 4,2623 tabela nr 252/A/NBP/2014
• poszczególne pozycje sprawozdania z dochodu oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego okresu sprawozdawczego tj.
• w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 4,1848
• w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 4,1893

Wybrane pozycje sprawozdania finansowego	PLN		EUR
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 035 473	900 611	247 437	214 979
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej	89 060	114 765	21 282	27 395
Zysk ( strata ) brutto	76 486	99 788	18 277	23 820
Zysk ( strata ) netto	64 971	78 482	15 525	18 734
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)	112 904	136 695	26 980	32 630
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	119 949	262 119	28 663	62 569
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-46 863	-857 964	-11 198	-204 799
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-27 095	588 798	-6 475	140 548
Przepływy pieniężne netto, razem	45 991	-6 993	10 990	-1 669
Aktywa, razem	919 716	908 579	215 820	213 166
Kapitał podstawowy	11 250	11 250	2 640	2 639
Kapitał zapasowy	237 041	201 856	55 624	47 358
Kapitał z aktualizacji wyceny	114 193	113 549	26 796	26 640
Kapitał udziałów niekontrolujących	433	336	102	79
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	502 572	512 360	117 933	120 207
Zobowiązania długoterminowe	144 026	131 452	33 797	30 841
Zobowiązania krótkoterminowe	358 546	380 908	84 136	89 367
Liczba akcji ( w szt. )	45 000 001	45 000 000	45 000 001	45 000 000
Zysk ( strata ) na jedną akcje zwykłą ( w zł/EUR )	1,44	1,74	0,34	0,42
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR )	9,27	8,80	2,18	2,06