Newag S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jul 27, 2022

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") zawarły aneks do umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 14/2016, 4/2017, 8/2018, 8/2019, 3/2020 i 20/2021 ("Umowa").

Przedmiotem aneksu do Umowy jest przedłużenie obowiązywania linii kredytowej do dnia 31.07.2023, zapewniającej kredytowanie na potrzeby bieżącej działalności oraz dostępność gwarancji bankowych niezbędnych do zabezpieczenia zobowiązań kontraktowych.

W ramach przyznanej linii kredytowej, której łączna wartość nie przekroczy 225.000.000,00 PLN, Spółka może w okresie do 31.07.2023, po spełnieniu określonych w Umowie przesłanek, korzystać z następujących produktów bankowych:

1) kredytu w rachunku bieżącym, który nie przekroczy 130.000.000,00 PLN,

2) zlecania Bankowi udzielania gwarancji bankowych z łącznym limitem 215.000.000,00 PLN.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, opłaty z tytułu udzielanych gwarancji oraz prowizję z tytułu aneksu ustalono na warunkach rynkowych.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy, nie uległy zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Umowa zapewnia Spółce stabilne finansowanie działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.