Newag S.A. — Capital/Financing Update 2021

May 4, 2021

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka wraz ze spółką zależną NEWAG Lease sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Nowym Sączu ("NL") zawarły z Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę ramową w sprawie udzielania kredytów ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest ustanowienie przez Bank dla Spółki i NL limitu finansowania, na podstawie którego Spółka i NL mogą korzystać z kredytu celowego w ramach współfinansowania wykonania przedmiotu umowy zawartej wspólnie przez Spółkę i NL, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2019.

Maksymalna kwota kredytu dostępnego na podstawie Umowy wynosi 140.000.000,00 zł. Spółka i NL mogą wnioskować o wypłatę transzy kredytu do wyczerpania powyższego limitu.

Zawarcia umowy kredytu następuje z chwilą akceptacji wniosku o wypłatę transzy kredytu przez Bank. Bank nie jest zobowiązany do uwzględniania wniosków o wypłatę transzy kredytu.

Kredyt będzie spłacany według uzgodnionego harmonogramu. Ostateczny termin spłaty kredytu ustalono na 12.09.2022.

Oprocentowanie kredytu oraz prowizje Banku zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest:

1. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę i NL w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 168.000.000,00 zł;

2. Przelew wierzytelności przysługujących Spółce i NL z tytułu umowy, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2019.

Zobowiązania Spółki i NL wobec Banku wynikające z Umowy stanowią zobowiązania solidarne, tj. Bank może żądać całości lub części świadczenia od Spółki i NL łącznie lub od każdego z nich z osobna, a zaspokojenie Banku przez którykolwiek ze wskazanych podmiotów zwalnia drugi z nich z obowiązku spełnienia świadczenia.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie Umowy sprawia, że Spółka i NL uzyskały dostęp do finansowania zewnętrznego pozwalającego na realizację umowy, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2019, bez nadmiernego angażowania własnych zasobów finansowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.