Newag S.A. — Capital/Financing Update 2020

May 27, 2020

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") umowę kredytu ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce kredytu obrotowego w wysokości 80.000.000,00 zł.

Ostateczny termin spłaty kredytu ustalono na 31.03.2021.

Oprocentowanie kredytu oraz prowizje Banku zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest:

1. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Spółkę w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 120 000 000,00 zł.

2. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku prowadzonym przez Bank.

3. Przelewy wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu zawartych przez Spółkę umów na dostawę pojazdów szynowych.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa zapewnia Spółce stabilne finansowanie działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.