Newag S.A. — Capital/Financing Update 2019

Mar 27, 2019

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") zawarły aneks do umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 8/2018, 14/2016 i 4/2017 ("Umowa").

Przedmiotem aneksu do Umowy jest przedłużenie obowiązywania i zwiększenie do kwoty 230.000.000,00 zł łącznego limitu linii kredytowej, zapewniające kredytowanie na potrzeby bieżącej działalności oraz dostępność gwarancji bankowych niezbędnych do zabezpieczenia zobowiązań kontraktowych. W ramach przyznanej linii kredytowej Spółka może korzystać z następujących produktów bankowych:

1) Kredytu w Rachunku Bieżącym, który w czasie obowiązywania Umowy nie przekroczy kwoty 70.000.000,00 PLN, z terminem ostatecznej spłaty ustalonym na dzień 31.03.2020,

2) zlecania Bankowi udzielania gwarancji bankowych z łącznym limitem 230.000.000,00 PLN obowiązującym do dnia 31.07.2019 oraz łącznym limitem 215.000.000,00 PLN obowiązującym od 01.08.2019 do 31.03.2020.

Oprocentowanie Kredytu, opłaty z tytułu udzielanych gwarancji oraz prowizję z tytułu aneksu ustalono na warunkach rynkowych.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy, nie uległy istotnym zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.