Newag S.A. — Capital/Financing Update 2018

Mar 28, 2018

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") zawarły aneks do umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 14/2016 i 4/2017 ("Umowa").

Przedmiotem aneksu do Umowy jest przedłużenie obowiązywania i zwiększenie do kwoty 215.000.000,00 zł łącznego limitu linii kredytowej, zapewniające kredytowanie na potrzeby bieżącej działalności oraz dostępność gwarancji bankowych niezbędnych do zabezpieczenia zobowiązań kontraktowych. W ramach przyznanej linii kredytowej Spółka może korzystać z następujących produktów bankowych:

1) Kredytu w Rachunku Bieżącym do kwoty 70.000.000,00 PLN, z możliwością żądania uruchomienia do dnia 31.03.2019 i terminem ostatecznej spłaty na dzień 31.03.2019,

2) zlecania Bankowi do dnia 31.03.2019 udzielania gwarancji bankowych z maksymalnym okresem ważności do 10 lat, z zastrzeżeniem, iż kwota wystawionych gwarancji z okresem ważności:

i) do 1 roku nie przekroczy kwoty 215.000.000,00 PLN,

ii) od 1 roku do 3 lat nie przekroczy kwoty 170.000.000,00 PLN,

iii) od 3 lat do 5 lat, nie przekroczy kwoty 85.000.000,00 PLN,

iv) od 5 lat do 10 lat, nie przekroczy kwoty 24.000.000,00 PLN.

Oprocentowanie Kredytu, opłaty z tytułu udzielanych gwarancji oraz prowizję z tytułu aneksu ustalono na warunkach rynkowych.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy, nie uległy istotnym zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.