Newag S.A. — Capital/Financing Update 2017

Feb 27, 2017

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") zawarły aneks do umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2016 ("Umowa").

Przedmiotem aneksu do Umowy jest przedłużenie linii kredytowej zapewniające kredytowanie

na potrzeby bieżącej działalności oraz dostępność gwarancji bankowych niezbędnych do zabezpieczenia zobowiązań kontraktowych w postaci:

1) Kredytu w Rachunku Bieżącym do kwoty 70.000.000,00 PLN, z możliwością żądania uruchomienia do dnia 31.03.2018 i terminem ostatecznej spłaty na dzień 31.03.2018,

2) zlecania Bankowi do dnia 31.03.2018 udzielania gwarancji bankowych z maksymalnym okresem ważności do 10 lat, z zastrzeżeniem, iż kwota wystawionych gwarancji z okresem ważności:

i) do 3 lat nie przekroczy kwoty 170.000.000,00 PLN,

ii) od 3 lat do 10 lat nie przekroczy kwoty 100.000.000,00 PLN,

w tym:

od 5 lat do 10 lat, nie przekroczy kwoty 15.000.000,00 PLN,

Oprocentowanie Kredytów, opłaty z tytułu udzielanych gwarancji oraz prowizja z tytułu aneksu ustalono na warunkach rynkowych.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy,

nie uległy istotnym zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.